블루오션스탁

LG디스플레이(034220)에 대해 실적이 생각보다 양호하며, 지금이 바닥이라고 전망했다. 2분기 매출액은 6조3000억원, 영업적자는 2826억원으로 당초 우려했던 3000억원 이상의 적자보다 양호할 것이며 원화약세 영향과 OLED TV패널 출하량이 증가하면서 수익성이 개선됐다. 중소형 OLED 패널사업 관련 비용은 충분히 반영돼 향후 중소형 OLED사업 적자폭은 줄어들 것이며 실적은 2분기를 저점으로 개선돼 4분기에는 OLED TV사업의 매출액 및 이익 증가, 중소형 LED사업의 적자폭 감소 등으로 1년 만에 다시 흑자전환이 가능할 것으로 전망했다. 작년부터 준비해 온 아이폰용 OLED패널 공급은 3분기부터는 시작할 것이며 초기 낮은 수율과 감가상각비 반영 등으로 중소형 OLED 패널사업의 적자는 지..

비즈니스온(138580)에 대해 사모펀드(PEF) 최대주주 변경에 따른 긍정적인 주주환원 정책을 기대한다고 평가했다. 지난 11일 비즈니스온의 최대주주인 옴니시스템은 PEF 프랙시스캐피탈파트너스와 주식 및 경영권 양수도 관련 양해각서를 체결했다. 옴니시스템과 특수관계인 회사가 보유 중인 주식 345만9340주를 약 739억원에 매각할 예정이며 주당 단가는 2만1300원으로 현재 주가 대비 28% 프리미엄을 적용했다. 또 주식 양수도 외 각각 100억원의 전환사채와 신주인수권부사채권을 PEF에 발행할 예정이다. 1분기 말 기준 비즈니스온의 순현금은 약 345억원으로, 우수한 재무구조 보유 중임에도 자금 조달 이유는 지분 추가 취득을 위한 것으로 판단된다. 전환 이후 PEF의 지분율은 기존 36.2%에서 4..

삼성전기(009150)의 반도체패키징사업(PLP)을 매각 후 전장용 사업에 집중하는 전략에 대해 긍정적으로 평가했다. 삼성전기의 올해 2분기 영업이익을 직전 분기 대비 10.5% 감소한 1704억원으로 추정하며 눈높이를 다소 낮춰야 한다. 적층세라믹콘덴서(MLCC)의 물량 증가가 없는 가운데 일부 IT용 판가 인하 영향으로 MLCC 매출액이 예상과 달리 1분기 대비 소폭 감소할 것이며 매각이 완료된 PLP 사업을 제외한 기준으로 비교해보면 영업이익이 1분기 2300억원 수준에서 2분기 약 2000억원 수준으로 하락하는 셈이다. 하지만 카메라모듈은 과거와 달리 변동폭을 최소화하며 안정적인 모습을 보이고 있다. PLP 사업을 삼성전자에게 매각하고 그 자금을 전장용 사업에 집중하는 전략에 대해서는 바람직한 모..

엘엠에스(073110)에 대해 주요 고객사의 중저가 스마트폰 출하량 증가에 따른 실적 개선을 기대했다. 엘엠에스는 중소형 LCD 백라이트유닛(BLU)용 프리즘시트를 제조하는 업체다. 프리즘시트는 TFT(박막 트랜지스터)-액정표시장치(LCD) 밝기를 개선하는 필름이다. 최근 스마트폰 시장은 중저가 제품에도 대화면과 베젤리스를 추구하는 움직임을 보이고 있다. 고사양 프리즘시트 수요가 늘어나는 추세다. 엘엠에스는 기존 프리즘시트 2매를 1매화한 복합프리즘시트 XLAS를 보유하고 있다. 중저가 스마트폰 채택 증가와 함께 매출이 늘고 있다. 아울러 디스플레이부문 매출액에서 고수익성 XLAS 비중은 2016년 18%에서 올 1분기 74%까지 상승했다. 영업이익 증가를 이끌고 있다. 또 올 2분기에도 신규 중저가 스..

뉴욕 증시는 에너지주 강세 및 금리인하 기대감 지속에 상승 마감했으며, 유럽 증시는 중동 오만해에서 일어난 유조선 피격에 따라 국제유가가 급등한 영향으로 상승 마감했습니다. 중국 증시는 하락 마감했으며, 일본 증시는 상승 마감했습니다. 국내 증시는 다음주 美 FOMC 회의를 앞두고 관망세가 짙어지며 하락 마감했습니다. 중동 유조선 피격에 따라 국제 유가가 상승했으며, 이에 에너지주가 강세를 보인 점이 증시에 상방 압력으로 작용했습니다. 언론에 따르면, 중동 호르무즈 해협 인근 오만해에서 석유제품을 실은 대형 유조선 2척이 피격되는 사건이 발생했습니다. 이에 전일 4.00% 급락했던 유가가 상승세를 보였습니다. 미국 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 서부 텍사스산 원유(WTI) 7월 인도분 가격은 전 거래일보..

[ UCI(038340) ] 대규모 자금 조달 기대감에 상한가 [ 동성제약(002210) ] 해외 6개국과 의료기기 시스템 관련 특허 실시권 계약 소식에 상한가 [ 줌인터넷(239340) ] 모바일 산업 성장에 따른 수혜 전망 등에 이틀째 상한가 [ 이스트소프트(047560) ] 자회사 줌인터넷, 모바일 산업 성장에 따른 수혜 전망 등에 상한가

이지바이오(035810)에 대해 축산물 시세가 부진해 2분기 이익 개선 기대가 제한적이라고 평가했다. 2분기 연결 매출액과 영업이익이 각각 3987억원, 402억원으로 전년 동기 대비 3.6% 늘고 8.6% 감소할 것이며 육가공과 가금 사업부문 실적 부진 탓에 컨센서스를 하회할 것으로 전망했다. 구체적으로 육가공사업부 매출액과 영업이익은 각각 1.6% 줄어든 1192억원, 14.4% 축소된 151억원으로 예상했다. 아프리카 돼지열병(ASF)이 아시아 지역으로 확산되고 있지만 국내는 작년 대량 수입된 냉동 돼지고기 재고량이 많아 4~6월 평균 돈가가 전년 동기 대비 오히려 약 7% 하락했다. 가금사업부도 2분기 들어 육계 시세가 전년 수준인데다 오리 가격 하락분을 고려하면 이익 성장이 쉽지 않을 것이다. ..