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효성티앤씨, 기대치 훌쩍 넘는 실적 개선세

효성티앤씨(298020)에 대해 주요 생산 제품의 마진 개선 흐름이 빠르게 나타나면서 실적 개선세가 시장 예상을 크게 상회할 것이라고 평가했다. 시장의 기대보다 스판덱스·타이어코드 마진 개선이 거센 것으로 보인다. 올해 분기 및 연간 실적은 시장 기대치를 크게 상회할 전망이다. 효성티앤씨의 올해 1분기 영업이익은 2257억원으로 작년 동기 대비 187.5% 증가할 것으로 예상된다. 작년 연간 수치인 2666억원의 약 85% 수준이다. 최근 급격히 높아진 시장 기대치 1795억원를 크게 상회할 것이란 전망이다. 전 사업부문의 실적 개선 덕분이다. 섬유부문 영업이익은 2101억원으로 작년 동기 대비 211.7% 증가할 전망이다. 투입 시차 효과로 상대적으로 낮은 원재료 가격이 적용되는 가운데 수급 타이트 현..

스튜디오드래곤, 올해 콘텐츠 시장 활황에 견조한 성장세 지속

스튜디오드래곤(253450)이 올해 국내외 콘텐츠 시장 활황에 따른 제작 투자액 증가로 견조한 성장세를 이어갈 것으로 전망했다. 스튜디오드래곤이 국내 최대 규모 제작사로서 K-콘텐츠 제작 시장 초호황의 최대 수혜를 받을 것으로 판단한다. 제작 플랫폼 다양화 등을 통한 제작비 효율성도 높아질 것으로 보여 양적인 성장은 물론 질적인 개선도 동반할 것으로 예상한다. 스튜디오드래곤은 올해 1분기 매출액 1240억원(yoy +3.1%), 영업이익 153억원(yoy +31.3%·OPM 12.3%)을 기록하며 컨센서스를 상회하는 실적을 기록할 것으로 추정된다. 넷플릭스에 ‘빈센조’, ‘나빌레라’가 동시 방영되고, 넷플릭스 오리지널로 ‘좋아하면 울리는2’가 론칭되며 확장성을 보여줬다. 스튜디오드래곤의 캡티브 방송 편성..

카카오뱅크, IPO 시동...시가총액 20조 예상

인터넷전문은행 카카오뱅크가 이르면 오는 7월 코스피 시장 상장에 나설 것으로 보인다. 한국거래소는 4월 15일 카카오뱅크의 코스피 상장 예비심사 신청서를 접수했다고 발표했다. 카카오뱅크의 상장은 은행업 기준 1994년 기업은행 이후 27년여 만이다. 한국거래소는 상장 예비심사 신청서를 접수한 뒤 45영업일 안에 결과를 공개해야 하며 6월 안에 심사 결과가 나올 전망이다. 예비심사에 통과한 회사는 6개월 안에 상장해야 한다. 심사 통과 이후엔 증권신고서 제출 등을 거쳐 기관 수요예측, 공모 청약을 받는다. 모든 절차가 순조롭게 진행된다면 이르면 7월에 코스피 시장에 입성할 것으로 보인다. 대표 상장 주관사는 KB증권과 크레디트스위스다. 씨티그룹글로벌마켓증권이 공동 주관을 맡았다. 카카오뱅크는 2016년 1..

해성디에스, 외형 성장과 수익성 동시 개선

반도체 등 부품 공급 부족으로 모바일과 가전 등 세트 제품들의 생산 차질이 빚어지고 있는 상황에서도 반도체 핵심 부품 제조업체인 해성디에스(195870)가 외형 성장과 수익성 개선을 이뤄냈다는 평가다. 해성디에스는 1분기 매출액과 영업이익이 각각 전년 동기 대비 28% 증가한 1375억원, 2% 감소한 102억원을 기록해 시장 전망치를 웃돌았다. 우호적인 환율 환경 속에서 차량용·일반 IT향 리드프레임의 믹스 개선으로 유의미한 외형 성장을 시현했다. 1분기는 PC·가전·TV 등 주요 제품의 수요 증가로 IT향 매출 성장세가 지속됐다. 동사는 원자재 가격 상승으로 매출액 대비 수익성이 부진했지만 원자재 가격 상승분이 판가로 전가돼 작년 4분기를 저점으로 수익성이 개선되고 있다. 작년 4분기 환율·구리가격 ..

한샘, 올해도 안정적이 성장 지속 전망

한샘(009240)에 대해 올해도 안정적인 성장이 이어질 것으로 전망했다. 한샘의 투자포인트는 인테리어 시장 성장 속 시장점유율 확보, 온라인 가구 시장 성장 속 가구 플랫폼 업체로서의 변화 기대감 등 크게 두 가지다. 한샘몰의 경우 지난해 높은 성장성을 입증했는데 올해도 온라인 확대 전략에 따른 높은 성장률이 기대된다. 한샘몰은 지난해 거래액 기준 비중이 전년 동기 대비 15%포인트 상승했으며 체류시간(초)은 66.7%, 객단가는 15.8% 각각 증가했다. 한샘의 올해 1분기 실적은 컨센서스에 부합할 것으로 예상된다. 한샘의 1분기 매출액을 5443억원, 영업이익은 235억원으로 추정했다. 이는 전년 동기 대비 각각 10.5%, 37% 증가한 수치다. 올해 2월 기준 전체 가구 판매액 성장률은 전년 동..

코스맥스, 中 실적 호조에 힘입어 주가 상승세 지속 전망

코스맥스(192820)에 대해 올해 1분기 중국의 실적 호조에 힘입어 주가 상승세가 이어질 것으로 전망했다. 중국 법인의 2021~2023년 영업이익 추정치를 각각 26%, 29%, 36% 상향 조정했다. 고성장하는 중국 화장품 시장의 ODM 1등 업체로서 최근 시장을 견인하고 있는 로컬 브랜드 업체들로 상위 고객사 라인업을 구축하고 있다. 중국의 실적 모멘텀에 힘입은 주가 상승세가 이어질 것으로 기대했다. 올해 1분기 연결 매출액은 전년 동기 대비 7% 증가한 3512억원, 영업이익은 31% 증가한 210억원을 나타낼 것으로 예상했다. 매출은 컨센서스에 부합하고 영업이익은 14% 웃돌 전망이다. 국내 별도 실적은 지난해 손소독제를 높은 단가로 대량생산한 기저효과로 매출과 이익감소가 불가피할 것으로 봤다..

[블루오션스탁] 2021년 4월 15일 (목) 주식시황

뉴욕 증시는 기업 실적 호조에도 차익 실현 매물 등에 혼조세를 나타냈고, 유럽 주요국 증시도 혼조세로 마감했습니다. 중국 증시는 하락 마감했으며, 일본 증시는 상승 마감했습니다. 국내 증시는 코로나19 재확산 우려가 지속되고 있지만, 경기 회복 및 기업 실적 개선 기대감 속에 혼조세로 마감했습니다. 은행주 등 주요 기업들의 실적이 호조를 보인 점이 뉴욕 증시에 긍정적으로 작용했습니다. JP모건체이스는 1분기 52억 달러 규모의 대손충당금을 환입하면서 순이익이 143억 달러를 기록했다고 발표했습니다. 주당순이익(EPS)은 4.50달러로 전년 동기 대비 큰 폭으로 증가했으며 시장 예상치도 웃돌았습니다. 골드만삭스도 1분기 순이익 68억4,000만 달러, EPS 18.60달러로 시장 예상치를 상회했으며, 웰스..

오늘의 시황 2021.04.15

SK텔레콤, 인적분할 검토...가치주와 성장주 분할 효과 기대

SK텔레콤(017670) 인적분할 검토에 대해 가치주와 성장주로 대변되는 분할 효과를 기대할 수 있다. 1SK텔레콤은 사업회사(존속법인)와 투자회사(신설법인)로 분할하는 인적분할을 추진한다고 장 마감 후 공시했다. 사업회사는 SK텔레콤을 비롯해 유선통신사업을 영위하는 SK브로드밴드가 소속되고, 투자회사는 SK하이닉스(000660)를 포함한 ADT캡스, 11번가, 티맵모빌리티 등 정보통신기술(ICT) 관련 계열사로 구성될 예정이다. 통신사업(가치주)을 주력으로 하는 사업회사는 사업적 안정성을 바탕으로 주주 환원에 더 적극적으로 나설 필요가 있고, 투자회사는 SK하이닉스의 가치 반영과 함께 ICT 성장주로서 주목받게 될 것이다. 변화의 속도가 성장의 결과를 마련한다는 측면에서 분할은 빠른 변화와 함께 가시적..

SK머트리얼즈, 메모리 반도체 빅사이클 수혜

SK머티리얼즈(036490)가 2021년 메모리 반도체 빅사이클에 따른 수혜를 입을 것으로 예측했다. 반도체, 디스플레이에 이어 2차 전지 사업까지 사업확대를 고려해 성장성이 담보됐다. 하반기로 갈수록 좋다. 반도체용 세정가스, 중착가스, 식각가스, 전구체 등 수요가 큰 폭으로 증가할 전망이다. 미국 정부의 강력한 반도체 육성정책으로 향후에도 수요 증가세는 지속될 전망이다. SK머티리얼즈는 SK머티리얼즈제이엔씨 설립을 통해 OLED용 청색 도펀트(Blue Dopant)사업에 진출했다. 2차 전지 음극재 사업 진출을 위해 미국 실리콘음극재 벤처기업 그룹14테크놀로지 지분을 인수했다. OLED와 2차 전지 소재 사업으로 확장하고 있다. SK머티리얼즈의 1분기 매출액은 2701억원, 영업이익은 644억원으로 ..

[블루오션스탁] 2021년 4월 14일 (수) 주식시황

뉴욕 증시는 존슨앤존슨 코로나19 백신 악재에도 소비자물가 지표 안도감 속에 혼조세를 나타냈고, 유럽 주요국 증시는 일제히 상승 마감했습니다. 중국 증시는 상승 마감했으며, 일본 증시는 하락 마감했습니다. 국내 증시는 국내 코로나19 신규 확진자가 다시 700명대로 급증하는 등 코로나19 재확산 우려가 커졌지만 美 소비자물가 지표가 예상을 웃돌며 우려했던 수준은 아니라는 분석 속에 美 국채 금리가 하락하는 등 안정된 모습을 보인 점이 긍정적으로 작용하며 상승 마감했습니다. 미국의 소비자물가 지표가 예상을 웃돌았지만, 우려했던 수준은 아니라는 분석 속에 뉴욕 증시에 긍정적으로 작용했습니다. 美 노동부는 3월 소비자물가지수(CPI)가 전월 대비 0.6% 상승했다고 발표했습니다. 이는 2012년 이후 최대 상..

오늘의 시황 2021.04.14
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