블루오션스탁

아이센스(099190)에 대해 2분기가 저가 매수 타이밍이라고 진단했다. 국내 의료기기 업체 중 우수한 글로벌 네트워크를 확보 중이며 경쟁력 있는 진단 스트립을 바탕으로 안정적인 실적개선과 연속혈당측정기(CGMS) 기술을 확보해 긍정적으로 평가했다. 올 2분기 실적은 북미 월마트향 스트립 성장과 주요 고객사인 아가메트릭스 정상화에 따라 매출액 424억원 (YoY 13.5%), 영업이익 70억원 (YoY 24.8%)로 시장추정치에 부합할 것으로 전망했다. 손가락에 바늘을 찌를 필요 없이 패치를 몸에 부착해 자동으로 혈당을 측정하는 연속혈당측정기 (CGMS)는 내년 출시를 기대했다. 중장기 성장 모멘텀을 확보했다. 혈액응고 진단 미국 자회사 CoaguSense도 올해 중 흑자전환이 가능할 것으로 예상했다. ..

LG화학(051910)에 대해 이차전기 사업 가치의 가파른 상승이 기대된다. 중국 최대 중대형 이차전지 기업 CATL은 지난 11일 심천거래소 상장 후 전일까지 4일 연속 상한가를 기록했다. 공모가 기준 시가총액 9조2000억원으로 시작해 전날 17조7000억원으로 기업가치는 8조6000억원이 증가했다. 중국 시장 상한선 10% 기준 하루 1조5000억~2조원 기업가치가 상승 중이며, 전기자동차 시장 확대 기대감이 높아 CATL 주가는 좋은 흐름이 이어질 것으로 전망했다. 생산규모와 성장성, 수주규모 등을 통해 LG화학과 CATL의 자동차용 이차전지 경쟁력 비교 시 현재는 유사한 수준이나 3세대 배터리가 본격 출시되는 2020년에는 LG화학이 다소 앞설 것으로 판단했다. 이는 글로벌 전기차 브랜드로부터 ..

루트로닉(085370)에 대해 신제품 개발을 통한 시장확대로 실적개선이 기대된다고 분석했다. 루트로닉은 피부과 레이저장비에서 신경외과와 안과 시장으로 저변을 확대하며 성장잠재력을 높이고 있다. 알젠 감가상각비가 반영되며 실적개선을 제한할 것으로 판단하나 신제품 개발을 통한 시장확대 가시화에 주목해 할 필요가 있다. 루트로닉은 에스테틱 레이저 의료기기 업체로 피부과, 성형외과에서 흉터치료, 색소제거 등에 사용되는 레이저 장비를 생산한다. 국내 시장점유율 20%를 상회하며 업계 1위 자리에 있으며 글로벌 시장에서도 10위권 내 진입했다. 동사의 올해 예상 실적은 매출액 950억원으로 전년대비 10.7% 증가하고 영업이익과 지배주주순이익은 흑자전환이 가능할 것으로 추정했다. 동사는 레이저 기술를 기반으로 피부..

삼성증권(016360)에 대해 현재 추세대로면 2분기 시장예상치를 18% 상회할 것으로 예상된다. 삼성증권이 4~5월 월간실적을 발표했는데 순이익은 4월 317억원, 5월 380억원을 기록했다. 우리사주 배당사고 관련 손실(매도주문 이행, 개인투자자 배상, 거래세)은 4월에 99억원이 반영됐으며, 배당사고를 제외한 4월 경상순이익은 법인세효과를 감안하면 389억원인 셈이라고 분석했다. 6월 경상 순이익을 384억원으로 가정하면 2분기 순이익은 1081억원으로 나온다고 풀이했다. 1081억원은 2분기 순이익 추정치 944억원과 시장예상치(914억원)보다 각각 15%, 18% 크며, 삼성증권의 견조한 실적을 확인할 수 있는 대목이라고 평가했다. 2분기 브로커리지, WM, 트레이딩, IB 부문 실적이 고르게 ..

더블유게임즈(192080)에 대해 실적 개선 기대감이 높고 밸류에이션이 매력적이다. 더블유게임즈가 '더블다운카지노'의 결제액 증가에 힘입어 2분기에도 견조한 실적을 기록할 전망이며 통상적으로 2분기가 소셜카지노의 비수기이지만 4월 진행된 더블다운카지노의 1차 리뉴얼 업데이트 성과가 결제액 증가로 이어질 것으로 예상하기 때문이다. 1차 리뉴얼에서는 게임 UI(UserInterface) 및 개인화 서비스, '더블유카지노'의 메가히트 슬롯의 이식 등이 있었는데, 이를 바탕으로 3~5% 내외의 결제액 증가가 있을 것으로 기대했다. 더블유카지노 역시 모바일을 중심으로 안정적인 흐름을 지속하고 있는 것으로 파악된다. 여기에 마케팅비용은 1분기 대비 감소할 것으로 예상되는 만큼 이익증가는 두드러질 것으로 전망했다. ..

POSCO(005490)의 올 상반기 영업이익이 3조원에 육박할 것이란 추정이다. 철강 산업 상승 사이클이 지속될 것이어서 POSCO의 주가는 재평가될 것으로 전망됐다. POSCO에 대해 2011년 이후 최고의 상반기다. 영업이익이 2조9359억원으로 지난해 하반기 대비 28.9%, 지난해 상반기 대비 25.2% 증가할 것으로 봤다. 2011년 상반기 3조1000억원에 필적하는 실적이다. 2011년 이후 2015년까지는 철강산업의 다운 사이클이, 철강산업이 턴어라운드 한 2016년 이후에는 자회사의 대규모 손실이 나타났다. 이익의 규모가 크지 않거나 들쑥날쑥 한 양상을 보였지만 지난해 하반기부터 이익 규모가 커졌을 뿐만 아니라 안정적이다. 중국의 철강 구조조정도 끝나지 않았다는 진단이다. 중국의 철강 구..