블루오션스탁

셀트리온(068270)에 대해 2분기 실적이 시장 예상치에 부합할 전망이라고 분석했다. 셀트리온의 2분기 매출은 전년 동기 대비 16.8% 증가한 2525억원, 영업이익은 5.4% 감소한 1267억원으로 예상된다. 2분기 실적은 컨센서스에 부합한 것으로 추정한다. 바이오시밀러인 '트룩시마' 매출 비중 증가로 제품구성이 개선됐지만 비용이 증가한 것으로 풀이했다. 인건비 증가와 'CT-P27' 관련 연구개발 비용 지출로 영업이익률은 1분기 대비 2.7%포인트 감소한 것으로 추산했다. 화이자 대상 미국 관련 램시마(인플렉트라) 공급 PO(구매주문서)를 확보했으나 수출입통관 데이터상 6월까지는 선적되지 않은 것으로 파악돼 셀트리온헬스케어의 2분기 실적 눈높이는 낮출 필요가 있다고 조언했다. 단기적으로 셀트리온헬..

지엔씨에너지(119850)에 대해 하반기에 접어들수록 실적 성장세가 강화될 것이란 의견을 제시했다. 별도 기준으로도 2분기 실적은 30% 이상 성장한 것으로 보이는데 특히 비상발전기 부문의 실적 성장세가 두드러진다. 이는 상대적으로 단가 및 수익성이 높은 IDC 향 및 해외 플랜트향 수주증가가 기여도가 높다는 판단이라다. 올해 지엔씨에너지의 실적이 1분기에 연간 저점을 기록하고 하반기로 갈수록 실적개선세가 뚜렷하게 나타날 것으로 관측했다. 바이오가스 발전부문도 확장세로 현재 여수(300KW) 발전소가 시험운전 중에 있으며 7 월 중순부터 정상가동이 가능한 상황이며 바이오가스 발전부문은 영업이익률이 30%가 넘는 고수익 사업일 뿐만 아니라 매출이 안정적인 발전사업으로써 운영하는 발전소 수가 늘어난다는 것은..

SK하이닉스(000660)에 대해 2분기에도 실적은 매우 좋을 것이며 올해 영업이익 20조원은 무난한 상황이라고 분석했다. 2분기 실적은 매출액 10조2000억원, 영업이익 5조5000억원으로 시장 기대치를 상회할 것이며 디램과 낸드의 출하량 증가율은 각각 14%, 18%로 두 자릿수 이상으로 예상되고 제품 가격 역시 경쟁사 대비 양호한 수준을 유지하고 있어 호실적이 기대된다. 하반기 제품 가격 하락 우려는 지나치다는 평가다. 가격 하락 우려가 존재하는 건 사실이나 그 폭은 크지 않을 것이란 관측이다. 3분기 실적은 매출액 11조1000억원, 영업이익 6조원으로 예상한다. 수요가 B2B 중심으로 높아져 변동성이 축소됐고 업체들은 수요에 맞춰 설비투자에 대한 탄력성을 가져갈 수 있으므로 공급과잉 기간이 과..

태광(023160)에 대해 분기별 수주 실적이 저점을 지나 점진적인 회복세를 보이고 있다. 태광의 올해 2분기 영업실적은 매출액은 413억원, 영업이익은 19억원, 영업이익률 4.6%로 전망된다. 2분기 수주실적은 490억원 수준이 될 것으로 기대했다. 수주실적은 수량은 점진적으로 늘어나고 있는데 단가 회복속도는 다소 더딘 모습을 보이고는 있다. 3분기 수주실적은 500억원을 넘어설 것으로 전망했다. 물량의 증가 그리고 우호적인 환율 환경으로 태광의 2분기 영업이익률은 4%를 넘어설 것으로 기대되고 있다. 지난해 1% 수준을 보였던 영업이익률은 이제 5%에 육박하는 수준으로 회복세를 보이고 있다. 수주물량이 더욱 늘어날수록 태광의 영업실적도 더욱 개선될 것으로 내다봤다. 수주실적 늘어날 것이라는 전망이다..

두산(000150)의 2분기 전자사업이 기대에 못 미칠 전망이며 전방산업인 휴대폰산업의 부진 때문이라고 설명했다. 굴삭기 부품을 생산하는 모트롤은 기대 이상이었을 것으로 본다. 그러나 전방산업 업황에 따른 영향과 자체 요인을 고려해 자체사업의 전체 예상실적을 하향 조정했다. 전자사업의 이익이 지난해 대비 크게 줄었음에도 자체사업 전체 이익은 올 2분기부터 포함된 두타몰 실적을 제거했을 때 지난해와 비슷한 수준이었을 것으로 추정했다. 전자사업이 감소한 만큼 모트롤과 면세가 보충해 줬기 때문이다. 전지박 사업에 진출하기 위한 조건이 좋은 편이며 우선 전지박 관련 생산 기술을 가진 글로벌 업체를 소유하고 있고, 전기차 생산과 수요가 많을 유럽에 교두보를 확보하고 있으며 전지박 수요처를 사전에 확보함으로써 시장..