POSCO, 하반기 실적 호조 및 우호적 환경에 주가 상승 예상

POSCO(005490)에 대해 시장 전망을 상회하는 하반기 실적호조, 중국의 동절기 감산과 춘절 재고축적 기대가 작용해 주가가 우상향할 것으로 예상된다. 

가격인상으로 3분기 별도 영업이익은 1조631억원으로 예상한다. 이는 기존 추정 9250억원 대비 15% 상향 조정된 것으로, 컨센서스 9430억원을 12% 상회한다. 

하반기 영업이익은 상반기 및 전년 동기 대비 크게 증가해 실적모멘텀이 두드러지고, 중국 동절기 감산 및 내년초 재고축적 수요가 예상돼 연말로 갈수록 투자심리가 향상될 것으로 전망했다. 

PBR(주가순자산비율) 0.6배로 밸류에이션 매력이 충분하다. 최정우 신임회장의 성향을 고려하였을 때 주주가치를 향상시킬 수 있는 긍정적인 내용도 포함돼 있을 것으로 기대된다. 

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