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삼성증권(016360)에 대해 배당 서프라이즈에 주목해야 한다고 분석했다. 삼성증권의 2018년 주당배당금은 1400원으로 배당성향은 전년 대비 4.5%포인트 상승했다. 이와 더불어 향후 주당배당금(DPS) 상승도 계획하고 있는 바 배당성향은 재차 증가할 전망이다. 올해 DPS를 보수적으로 2018년과 동일하다고 가정해도 배당성향은 42.0%로 업계 순위권에 도달할 것이라는 평가다. 특히 2017년 증자 이후 적극적인 배당정책을 지속하고 있다는 점이 고무적으로 평가했다. 높은 자본력과 IB역량 강화로 오해 이후 자기자본이익률(ROE)의 점진적인 상승과 DPS 증가를 기대한다. ------------------------------------------------"블루오션스탁"에서 제공하는 모든 정보는 투..

삼성증권(016360)에 대해 배당사고의 위기를 잘 극복해가고 있다. 지난 4월 배당사고 이후 삼성증권의 영업실적은 우려에 비해 양호한 것으로 평가됐다. 3분기 리테일 고객예탁자산은 179조원으로 전년 대비 8%, 전분기 대비 7% 증가했다. 신규계좌 개설금지 기간이지만 상품가입 규모가 증가한 결과라는 분석이다. 특히 1억원 이상의 자산을 보유한 고액자산고객도 10.8만명으로 3분기에 3% 증가했다. 이는 고객이탈에 대한 우려를 감소시킬 만한 변화로 판단되고 있다. 직접적인 손실은 100억원 미만일 것으로 추정됨에 따라 배당사고의 위기는 잘 극복해가고 있는 것으로 분석됐다. 신규계좌 유치는 내년 1월 말에 가능하다. 삼성증권의 3분기 순이익은 브로커리지 이익 감소 등으로 전년 대비 27%, 전분기 대비 ..

삼성증권(016360)에 대해 현재 추세대로면 2분기 시장예상치를 18% 상회할 것으로 예상된다. 삼성증권이 4~5월 월간실적을 발표했는데 순이익은 4월 317억원, 5월 380억원을 기록했다. 우리사주 배당사고 관련 손실(매도주문 이행, 개인투자자 배상, 거래세)은 4월에 99억원이 반영됐으며, 배당사고를 제외한 4월 경상순이익은 법인세효과를 감안하면 389억원인 셈이라고 분석했다. 6월 경상 순이익을 384억원으로 가정하면 2분기 순이익은 1081억원으로 나온다고 풀이했다. 1081억원은 2분기 순이익 추정치 944억원과 시장예상치(914억원)보다 각각 15%, 18% 크며, 삼성증권의 견조한 실적을 확인할 수 있는 대목이라고 평가했다. 2분기 브로커리지, WM, 트레이딩, IB 부문 실적이 고르게 ..

삼성증권(016360)에 대해 지난달 발생한 우리사주 배당사고가 펀더멘털에 미치는 영향은 크지 않을 것이라며 견고한 펀더멘털에 비해 저평가됐다고 분석했다. 삼성증권의 1분기 연결 지배순이익은 1326억원으로 전년 동기대비 137.5% 급증했으며 이는 컨센서스(1072억원)를 23.7% 상회하는 결과며 운용과 브로커리지, IB가 실적 개선을 이끌었다고 평가했다. ELS 자체헷지 비중이 높은 삼성증권 특성상 자산 헷지 관련 손익의 비중이 큰데, 이번 1분기는 트레이딩 및 기타 손익이 ELS 환헷지 손익 개선 덕분에 612억원, 전년 동기대비 539억원 증가했다. 브로커리지는 1분기 일평균 거래대금이 13.8조원으로 증가한 데 힘입어 수익이 별도기준 1300억원 늘었다. IB부문도 별도기준 235억원으로 전년..

* 뉴욕증시, 4/16(현지시간) 시리아 우려 완화 및 기업 실적 호조 등으로 상승… 다우 +212.90(+0.87%) 24,573.04, 나스닥 +49.63(+0.70%) 7,156.29, S&P500 2,677.84(+0.81%), 필라델피아반도체 1,332.52(+0.23%) * 국제유가($,배럴), 시리아 우려 완화 등에 하락 … WTI -1.17(-1.74%) 66.22, 브렌트유 -1.16(-1.60%) 71.42 * 국제금($,온스), 도널드 트럼프 美 대통령의 환율 비판 발언에 상승... Gold +2.80(+0.20%) 1,350.70 * 달러 index, 트럼프 대통령의 환율 트윗 등으로 하락... -0.37(-0.41%) 89.43 * 역외환율(원/달러), -2.02(-0.19%) 1..

* 뉴욕증시, 4/11(현지시간) 중동 지정학적 리스크 등으로 하락… 다우 -218.55(-0.90%) 24,189.45, 나스닥 -25.27(-0.36%) 7,069.03, S&P500 2,642.19(-0.55%), 필라델피아반도체 1,315.06(+0.04%) * 국제유가($,배럴), 중동 지정학적 리스크 고조에 상승 … WTI +1.31(+2.00%) 66.82, 브렌트유 +1.02(+1.44%) 72.06 * 국제금($,온스), 중동 지정학적 위험 고조에 상승... Gold +14.10(+1.03%) 1,360.00 * 달러 index, 중동 지정학적 리스크 고조 속 약보합... -0.06(-0.07%) 89.52 * 역외환율(원/달러), -0.57(-0.05%) 1,066.81 * 유럽증시, ..

* 뉴욕증시, 4/6(현지시간) 美/中 무역전쟁 우려 고조 등으로 급락… 다우 -572.46(-2.34%) 23,932.76, 나스닥 -161.44(-2.28%) 6,915.11, S&P500 2,604.47(-2.19%), 필라델피아반도체 1,265.25(-3.06%) * 국제유가($,배럴), 美/中 무역전쟁 우려감 지속 등에 하락 … WTI -1.48(-2.33%) 62.06, 브렌트유 -1.22(-1.79%) 67.11 * 국제금($,온스), 美 3월 고용지표 예상치 하회에 상승... Gold +7.60(+0.56%) 1,336.10 * 달러 index, 美 3월 고용 부진 영향과 무역분쟁 우려 재부각 등으로 하락... -0.35(-0.39%) 90.10 * 역외환율(원/달러), -0.04(-0.0..