블루오션스탁

뉴욕 증시가 엔비디아 실적 대기 속 트럼프 감세 정책 기대감 및 관세 불확실성 지속 등에 혼조세로 마감했고, 유럽 주요국 증시는 상승했습니다. 중국 증시와 일본 증시는 상승 마감했습니다. 국내 증시는 달러-원 환율 급등 및 관세 우려가 지속된 가운데, 시가총액이 큰 기업들 중 상당수가 28일(금)을 배당기준일로 정하면서 이날 배당락 여파가 증시 전반에 하락압력으로 작용하며 하락 마감했습니다. AI 반도체 대장주인 엔비디아 실적 발표를 앞두고 관망 심리가 짙어지는 모습입니다. 엔비디아의 지난 분기 매출 컨센서스(실적 전망치)는 전년 동기 대비 약 73% 증가한 380억 달러 수준으로 전망되고 있습니다. 전 세계 AI 데이터센터를 중심으로 AI 칩 수요가 늘면서 엔비디아 실적은 계속 성장할 것으로 전망되고 ..

뉴욕 증시가 파월 Fed 의장 금리 인상 가능성 일축에도 기술주 부진 등에 혼조세를 나타냈고, 유럽 주요국 증시는 노동절로 대부분 휴장한 가운데 영국 증시만 소폭 하락했습니다. 중국 증시는 노동절 연휴로 휴장한 가운데, 일본은 하락 마감했습니다. 국내 증시는 美 FOMC 회의 결과를 소화한 가운데, 정부의 기업 밸류업 지원방안 가이드라인 발표 속 저PBR 관련주에 대한 차익실현 매물이 출회되며 소폭 하락했습니다. 파월 Fed 의장이 금리 인상 가능성을 일축하는 등 비둘기파적 입장을 보인 점이 뉴욕 증시에 긍정적으로 작용했습니다. Fed는 이날 이틀간의 일정으로 열린 FOMC 회의에서 연방기금금리를 기존 5.25~5.5%로 6연속 동결했습니다. Fed 정책결정문에는 인플레이션 둔화를 위한 진전이 없었다는 ..

뉴욕 증시가 美 3월 CPI 충격 속 Fed 금리 인하 기대감 후퇴와 美 국채금리 급등 등에 하락했고, 유럽 주요국 증시는 혼조세로 마감했습니다. 중궁 증시는 상승 마감했고, 일본 증시는 하락했습니다. 국내 증시는 옵션만기일을 맞은 가운데 美 3월 CPI 충격 속 장 초반 약세를 보였으나 혼조세로 마감했습니다. 대표적 인플레이션 지표인 CPI가 시장 예상치를 웃돌면서 뉴욕 증시에 부담으로 작용했습니다. 美 노동부에 따르면, 3월 CPI는 전월 대비 0.4%, 전년 동월 대비 3.5% 상승해 시장 예상치(0.3%, 3.4%)를 모두 웃돈 것으로 나타났습니다. 전월 대비 상승률은 2월과 같았지만, 전년 동월 대비 상승률은 2월보다 상승률이 가팔라졌으며 지난해 9월 이후 최대 상승률을 기록했습니다. 가격 변동..

켐트로닉스(089010)에 대해 폴더블 및 자율주행 성장성이 가시화했다. 켐트로닉스는 지난 1997년에 설립돼 전자 및 화학 사업을 영위하고 있다. 지난 2013년 신규 사업으로 첨단 V2X(Vehicle to Everything) 및 ADAS(Advanced Driver Assistance Systems) 사업을 시작해 르노삼성차, 쌍용차 및 해외 OEM 등에 카메라 기반 360도 영상시스템(Surround View Monitoring) 솔루션 및 무선 충전 시스템을 공급하고 있다. 사업부문은 전자부품, 무선충전, 디스플레이, 케미칼, 자율주행 등으로 구분돼 있다. 올해 예상 매출 기준으로 사업부문별 매출 비중을 보면 전자부품 36.4%, 무선충전 18.2%, 디스플레이 18.1%, 케미칼 26.3%,..

켐트로닉스(089010)의 올해 실적이 큰 폭으로 개선될 수 있다고 평가했다. 켐트로닉스는 지난해 4분기 매출액 1035억원, 영업이익 33억원의 실적을 기록했다. 실적 성장에 따른 성과급 지급 등의 일회성 비용으로 영업이익이 시장 예상치를 다소 밑돌았다. 올해에는 다양한 모멘텀(성장동력)이 본격화하면서 실적이 더 큰 폭으로 성장할 수 있다는 전망이 나온다. 반도체 세정제 등 전자용 케미칼로 카테고리를 확장, 자체 메이커 출시를 통해 일본 소재 국산화를 준비하고 있으며 올해를 기점으로 다양한 소재 출시가 예상된다. 이 밖에도 전자부품, 무선충전 등 다양한 분야에서 실적 성장에 기여할 것이라는 분석이 나온다. 올해 매출액과 영업이익을 각각 5149억원, 426억원으로 추정한다. 올해 켐트로닉스가 지닌 폴더..

켐트로닉스(089010)에 대해 올 3분기 어닝 서프라이즈를 달성했다. 켐트로닉스의 3분기 매출액은 1295억원, 영업이익은 131억원으로 전년 동기 대비 각각 30%, 256% 증가했다. 영업이익 기준 2분기에 이어 다시 한번 추정치(컨센서스 95억원)를 대폭 웃돌았다. 무선충전 사업부의 신규 이익 기여, 수익성 좋은 TG 사업 호조로 3분기 영업이익률은 전년 동기 대비 6.4%포인트 개선된 10.1%로 분기 사상 첫 두 자리 수 기록했다. 특히 3분기부터 무선충전(RX) 신규 매출 반영돼 무선충전 매출액이 340억원을 기록했다. 첫 가동임에도 불구하고 순이익률이 12%를 웃돌며 높은 이익률 기록한 점에 주목할 필요가 있다. 갤럭시 폴드 무선충전 모듈도 독점적 공급하는 것으로 파악했다. 내년에는 무선충..

켐트로닉스(089010)에 대해 실적 성장세에 오버행 이슈까지 해소됐다. 3분기 최대 실적이 기대되는 상황에서 밸류에이션은 올해 실적 기준 주가수익비율(PER) 8배에 불과하다. 무선충전 사업부의 신규 매출 및 의미있는 이익 기여, 고객사 중저가 스마트폰 모델의 리지드(Rigid) OLED 채택 확대에 따른 식각 물량 증가, 2대주주 지분 블록딜을 통한 오버행 해소 기대되며 하반기 주가 리레이팅을 기대한다. 3분기 매출액과 영업이익은 1276억원, 106억원으로 추정했다. 전년 동기 대비 각각 28%, 187% 성장한 수치다. 외형 성장 및 무선충전 사업부의 이익 기여 확대로 3분기 영업이익률은 전년 동기 대비 4.6%포인트 개선된 8.3%를 예상했다. 2대주주의 액시스브이투엑스사모투자합자회사의 상환전환..