블루오션스탁

테스나(131970)에 대해 올해 웨이퍼 테스트 수주 물량이 한층 확대될 전망이다. IoT(사물인터넷), 5G, 차량전장화 등 전방산업의 환경변화로 인해 시스템 반도체의 수요가 추세적으로 성장하며 수혜가 예상된다. 시스템 반도체 웨이퍼 테스트 전문업체인 테스나는 지난해 매출액은 전년 대비 56% 증가한 472억원, 영업이익은 흑자전환한 99억원을 기록했다. 2015~2016년 2년간의 적자 구간을 벗어나 턴어라운드에 성공했다. 흑자전환의 원동력은 RF칩, 스마트카드 IC 등 시스템 반도체 테스트 아웃소싱 물량이 확대됐기 때문이다. 주요 고객사가 비메모리 반도체 사업의 경쟁력을 강화하기 위해 적극적인 투자에 나서고 있기 때문에 웨이퍼 테스트 가동률은 추세적으로 상승할 것이다. 올해 테스나의 연간 실적 추정..

엔지켐생명과학(183490)에 대해 한국판 아스피린을 준비하는 회사라고 평가했다. 녹용유래 합성물질인 'EC-18'을 이용해 전세계 의약품 시장 40% 이상을 차지하는 미국에서 신약을 개발하고 있다. 'EC-18' 물질 하나로 금성방사선증후군, 구강점막염, 호중구감소증 등 질환 3개에 대한 신약을 개발하고 있다. 이어 희귀의약품, 신속심사, 혁신신약 지정 및 검토 전략구사로 임상 2상 이후에 빠른 상업화 가능하다. 구강점막염 치료제에 대한 신속심사 지정검토결과가 1분기 중으로 기대되고, 현재 확정된 급성방사선증후군 치료제는 2020년 출시하는 것으로 추정한다. ---------------------------------------------------------------------------------..

피씨엘(241820)에 대해 올해 본격적으로 실적이 좋아질 것으로 내다봤다. 5종의 암을 60분 이내에 신속하게 진단할 수 있는 다중 암 진단키트 (Ci-5)에 대한 유럽 CE 인증 결과를 기다리고 있다. 한가지 암을 진단하는 수준의 가격으로 5종의 암을 동시에 진단할 수 있는 신속성과 가격경쟁력을 확보하고 있다. 헌혈된 혈액이 수혈되기 전에 에이즈 (HIV), C형간염 (HCV), B형간염 (HBV)등 고위험 바이러스 감염 여부를 확인하는 혈액선별은 세계 모든 국가의 혈액원에서 공통으로 검사하는 항목이며 다중면역진단에서 가장 큰 시장으로 지난 2015년 약 28억달러에 달했다. 아울러 피씨엘의 다중 진단제품인 Hi3-1은 세계 최초로 CE 인증을 받은 혈액 검사용 다중면역진단 제품이며 수요가 점차 늘어..

씨에스윈드(112610)에 대해 해상풍력과 베어링사업이 지속 가능한 성장을 견인할 것이다. 해상풍력용 타워의 매출이 본격화되고 있다. 기수주한 '호른시1(Hornsea1)' 프로젝트용 해상풍력타워는 2분기(4~6월) 생산이 시작되고 하반기에 매출이 집중될 것이며 이 외의 수주도 하반기에 기대할 수 있다고 전망했다. 영국의 해상풍력 잠재시장 규모는 24기가와트(GW)에 달하며 타워 시장은 3조원 이상으로 추정된다. 영국 유일의 해상풍력 타워 공장을 보유한 씨에스윈드에게 3조원 시장이 우선적으로 열려 있는 것이다. 씨에스윈드의 2018년 매출액이 4004억원, 영업이익은 422억원에 달해 전년 대비 각각 28.5%, 20.1% 성장할 것으로 내다봤다. 씨에스윈드는 해상풍력에 베어링 사업까지 확보해 재평가가 ..

* 뉴욕증시, 3/2(현지시간) 무역전쟁 우려 지속, 헬스케어주 강세 등이 엇갈리며 혼조 마감… 다우 -70.92(-0.29%) 24,538.06, 나스닥 +77.31(+1.08%) 7,257.87, S&P500 2,691.25(+0.51%), 필라델피아반도체 1,363.78(+1.76%) * 국제유가($,배럴), 원유채굴장비수 증가에도 달러 약세 등으로 소폭 상승… WTI +0.26(+0.43%) 61.25, 브렌트유 +0.54(+0.85%) 64.37 * 국제금($,온스), 무역전쟁 우려에 상승... Gold +18.20(+1.37%) 1,323.40 * 달러 index, 미국발 무역전쟁 우려 지속 등으로 하락... -0.39(-0.43%) 89.93 * 역외환율(원/달러), -2.90(-0.27%)..

현대건설기계(267270)에 대해 올해 하반기로 갈 수록 수익성이 개선될 것이며, 최근 주가 하락으로 인해 목표주가 대비 상승 여력이 커졌다. 현대건설기계는 지난해 중국 굴삭기 시장 점유율 3.1%를 기록했고, 올해 1월에는 5.7%까지 확대했다. 올해 적극적인 점유율 확대에 주력한다는 방침이며 이 과정에서 단가 인하 등 수익성 악화 요인이 발생할 수 있겠지만 하반기로 갈수록 판매 증가에 따른 고정비 레버리지 효과로 수익성이 개선될 가능성이 존재한다. 올해 1분기는 중국, 인도 생산법인 인수 효과도 반영된다. 다만 일회성 재고자산 미실현손익 250억원 정도가 발생할 가능성이 높아 영업이익률은 재찰 부진할 것이며 재고자산 미실현손익은 1분기 중 마무리될 것으로 보이기 때문에 2분기부터는 영업이익률 정상화를..

한진중공업(097230)에 대해 지난해 매출 하락세가 지속됐다. 지난해 전사 매출은 2조4470억원으로 매출 하락이 지속됐다. 전사 이익률도 1100억원 적자를 기록하면서 적자 폭이 확대된 가운데 조선 영업 손실 3036억원으로 전사 실적 개선에 차질이 생겼다. 조선부문은 환율 및 강재가격 인상으로 이익이 훼손됐다는 평가다. 조선 수주는 1조5600억원으로 전년보다 173.4% 증가하는 등 수주절벽 탈출이 포착됐다. 수주잔고도 2조6900억원으로 전년 대비 15.1% 증가한 것으로 추정된다. 지난해 수주잔고 턴어라운드가 확인됐고, 올해 상선부문 수주 회복이 기대된다는 전망이다. 특수선 또한 STX조선의 특수선 사업 철수, 현대중공업의 입찰제한 등으로 수주 증가가 예상된다. -----------------..