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잇츠한불(226320)에 대해 펀더멘털이 여전히 견조하다며 낮아진 주가는 오히려 저가 매수 기회라고 판단했다. 최근 주가 조정은 지난해 4분기까지 질주하던 실적 성장세가 잠시 숨 고르기에 들어감에 따라 시장 기대치가 낮아진 것이며 펀더멘털에는 흔들림이 없다고 분석했다. 지난해 1분기는 사드 영향이 없었던 시기로 올 1분기는 전년 기저가 높은 상태로 큰 폭의 연간 성장은 부담이 될 수 있다. 9월부터 실적 개선세를 견인했던 수출대행(따이공) 채널이 연말에 한꺼번에 집중됐던 물량 피로감과 재고 소진으로 인해 잠시 쉬어가는 단계라고 진단했다. 펀터멘털에는 이상이 없고 현재 주가 기준은 2018년 말 PER(주가수익비율)은 22배로 오히려 현재 구간이 저가 매수 타이밍이라고 판단했다. --------------..

오뚜기(007310)가 2018년1분기 실적도 양호할 것으로 평가했다. 오뚜기의 4분기 연결 영업이익은 전년 동기대비 43% 증가한 302억원으로 관계기업의 지분 추가 취득에 따른 연결 편입효과를 감안하더라도 시장 예상치 230억원을 상회했다. 라면 쌀가공품 참치캔 등 주요 제품의 ASP(평균판매가격) 개선, 유지류 원재료 투입단가 안정화로 영업이익이 개선됐다. 라면 제품 할인율이 완화됐고 라면 쌀가공품 냉동식품 중심으로 판매량이 지속 성장하고 있어 올 1분기 실적도 양호할 것이며 오뚜기 뿐만 아니라 주요 경쟁사도 가공식품 가격인상에 동참했기에 향후 영업상황은 좀 더 호전될 것이다. 올 연관 관계기업 연결 편입효과는 50억원 수준으로 추산된다. ---------------------------------..

* 뉴욕증시, 3/7(현지시간) 무역전쟁 우려 재부각 속 혼조 마감… 다우 -82.76(-0.33%) 24,801.36, 나스닥 +24.64(+0.33%) 7,396.65, S&P500 2,726.80(-0.05%), 필라델피아반도체 1,400.47(+0.29%) * 국제유가($,배럴), 게리 콘 美 국가경제위원장 사임 영향 등에 하락 … WTI -1.45(-2.32%) 61.15, 브렌트유 -1.45(-2.20%) 64.34 * 국제금($,온스), 차익실현 매도에 하락... Gold -7.60(-0.57%) 1,327.60 * 달러 index, 무역전쟁 우려 지속 등으로 약보합... -0.04(-0.05%) 89.57 * 역외환율(원/달러), +1.04(+0.10%) 1,068.70 * 유럽증시, 영국..

한온시스템(018880)의 주가 변동성에 대해 투자 기회로 활용해야 한다고 분석했다. 친환경차 기술을 선도하는 다수의 완성차 모델들이 한온시스템의 제품을 채택하고 있다. 매년 6500억원 이상의 신규 매출 증가를 기대하게 하는 수주가 이어지고 있다. 설비투자가 마무리되고 2020년 유형자산 회전율이 정상 수준으로 높아지면 현금 창출능력이 크게 강화될 것이며 2020년을 기점으로 한온시스템의 현금흐름이 또 한번 도약할 것으로 기대했다. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"블루오션스탁"에서 제공하는 모든 정보는 투자판단의 참고자료이며..

SK하이닉스(000660)에 대해 1분기 실적은 기대치에 부합하겠고 2분기엔 영업이익이 사상 최대치를 기록할 것이라고 전망했다. SK하이닉스의 1분기 매출은 전년 동기 대비 42% 증가한 8조9000억원, 영업이익은 83% 늘어난 4조5000억원으로 기대치에 부합할 것으로 전망했다. 디램 가격 강세가 지속되고 있고 낸드 역시 시장 우려 대비 양호한 것으로 파악된다. 2분기 매출은 9조5000억원, 영업이익은 4조9000억원으로 사상 최대 실적이 예상된다. 디램은 공급 차질에 따른 타이트한 수급 상황과 가격 상승이 지속될 것으로 예상했다. 아울러 청주공장의 완공이 앞당겨지면서 올해 4분기부터는 양산이 본격화될 전망이며 SK하이닉스의 낸드 점유율 확대와 주가 멀티플 상승 근거로 작용할 것이다. -------..

SK이노베이션(096770)에 대해 지난해 태풍 '하비'와 석유수출국기구(OPEC)가 감산을 연장했지만 올해엔 미국 셰일 증산과 등유 수요 증가 등 호재가 많다고 분석했다. 태풍과 OPEC 감산 연장 등 이슈가 있었던 지난해와 달리 올해엔 석유제품에 대한 수급이 '타이트'해질 것으로 봤다. 공급이 모자랄 정도로 수요가 많다는 뜻이다. 미국 셰일 증산에 따른 유가 안정과 등유 마진 호조로 석유제품에 대한 수요가 늘어나고 있으며 등유 수요가 증가하며 다음달부터 오는 5월까지는 휘발유 실적도 개선될 것으로 분석했다. SK이노베이션의 올해 영업이익이 전년 동기 대비 1353억원 늘어난 3조3700억원으로 예상했다. 정유 부문이 3357억원가량 증가해 상승세를 탈 것으로 봤다. 정유 부문은 유가 변동성이 축소돼 ..

다산네트웍스(036560)에 대한 올해부터 실적 개선세를 보일 것이다. 다산네트웍스의 지난해 4분기 연결기준 영업이익을 29억원으로 추정했다. 전년 4분기 영업이익은 26억원이다. 전년 동기 대비 뚜렷한 실적 개선 양상을 나타낼 전망이며 계열사 디티에스(DTS) 연결대상법인에서 제외됐고 나스닥 상장사인 다산존솔루션즈가 우수한 4분기 실적을 이미 발표한 바 있기 때문이다. 올해도 실적 호전세가 이어질 것이라는 전망이다. 미국법인인 다산존솔루션즈가 통신사에 이어 기존에 강점을 갖고 있던 기업 영업에서 가시적인 성과를 나타내고 있다. 다산존솔루션즈의 2018년 매출액 가이던스가 전년 대비 5% 성장이라는 점을 감안하면 올해 매출 3415억원, 영업이익 166억원 달성은 무난해 보인다. -------------..