블루오션스탁

롯데정밀화학(004000)에 대해 2분기 의심의 여지가 없는 호황 국면이라고 평가했다. 5월부터 이어진 가성소다 spot 가격 하락에 따라 주가는 조정을 받았다. 계절적 수요 부진, 정기보수 이후 가성소다 설비 재가동, 그리고 핵 제재에 따른 이란 생산업체들의 덤핑은 가성소다 가격의 하락요인으로 작용했다. 이러한 가성소다 가격 하락에도 불구하고 롯데정밀화학의 2분기뿐만 아니라 현재 판매 계약가격 또한 내수 위주 사업과 타이트한 국내 수급 상황에 힘입어 견조한 추세를 보이고 있다. 가성소다 가격 약세에 대한 우려는 주가에 이미 반영됐으며, 가성소다 가격 약세에도 불구하고, 매력적인 밸류에이션과 전년 동기 대비 대폭적인 실적 모멘텀은 아직 유효하다. 2분기 영업이익은 전년 동기 대비 94% 증가, 하반기 영..

현대글로비스(086280)의 2분기 실적이 시장 기대치를 충족시킬 것이며 현재 주가는 저평가 국면에 진입했다는 판단이다. 현대글로비스의 올 2분기 매출액이 전년 동기 대비 1.6% 증가한 4조2545억원, 영업이익은 4.9% 늘어난 1726억원, 지배주주순이익은 7.8% 감소한 873억원을 기록할 것으로 전망했다. CKD사업부문 실적이 양호할 것이라는 분석이다. 3분기 현대차의 산타페 신규 차종 판매를 위한 CKD매출이 5월부터 반영되기 시작했고 원·달러환율 상승에 따라 CKD사업부문의 수익성이 1분기 대비 회복할 것으로 예상된다. 현재 주가는 현대차그룹 지배구조 개편, 공정거래법 전면 개편안, 영업환경과 실적전망 등에 관련한 불확실성이 최대로 반영돼 있다고 봐도 무방할 정도로 저평가 국면에 진입했다고 ..

다산네트웍스(039560)에 대해 다산솔루션즈 인수 효과의 본격화와 5G 모멘텀이 기대된다. 다산네트웍스는 인터넷 데이터 통신에 필요한 각종 네트워크 장비를 개발·공급하는 기업이다. 주요 사업영역은 가입자망(Access망) 구축에 필요한 유선 네트워크 장비이다. 1분기 기준 사업부별 매출 비중은 Access 52.9%, 네트워크 15.5%, 소프트웨어 및 서비스 31.6%이다. 다산네트웍스의 주요 고객사는 KT, SK브로드밴드, LG U+ 등 기간 통신사업자로 주로 직판영업을 하고 있다. 네트워크 사업을 총괄하는 북미법인 ‘다산존솔루션즈(지분율 57.85%)’를 중심으로 글로벌 통신사업자 및 기업 공공사업자(Enterprise Market)에게 제품 공급을 확대하고 있다. 다산존솔루션즈(DZSI)의 인수..

LG디스플레이(034220)에 대해 LCD TV오픈셀 가격이 1년 만에 반등했고, OLED TV 사업 흑자전환이 예상된다. 6월 LCD TV오픈셀 가격은 전년 동기 대비 40.5% 하락했으나 이달 들어서는 2.3% 반등했다. 하반기 LCD TV오픈셀 가격은 과거와 같이 큰 폭의 상승은 어렵지만, 안정화될 가능성이 높다. 올해 OLED TV 사업도 흑자로 전환될 것으로 예측된다. 올해 LG디스플레이 OLED TV패널 판매량은 전년 동기 대비 101% 증가한 326만대로 예상한다. 올해 OLED TV사업은 사상 최초로 흑자전환할 것으로 내다봤다. 최근 주가 급락이 과도하다는 의견도 내놨다. LG디스플레이 주가는 지난 1월24일 장중 3만3700원을 기록했으나, 지난달 28일 1만7400원까지 하락하면서 절반..