블루오션스탁

뉴욕 증시가 빅테크 실적 관망 및 경기 침체 우려 등에 혼조세로 마감했고, 유럽 주요국 증시는 하락 마감했습니다. 중국 증는 하락 마감했으며, 일본 증시는 상승 마감했습니다. 국내 증시는 전 일부터 이어진 일부 종목들의 급락 여파 지속 등에 투자심리가 위축되며 코스피지수는 4거래일 연속 하락. 시장전문가들은 전일과 금일 증시 하락에 대해 美 경기침체 및 빅테크 실적, 주요 경제지표 발표 등의 대외적 요인보다는 국내 고유의 수급상 요인이 크게 작용한 것으로 분석하고 있습니다. 이번주 빅테크 기업들의 실적 발표를 앞두고 관망 심리가 커지는 모습입니다. 오는 25일에는 구글 모기업 알파벳과 마이크로소프트의 실적이 발표되며, 26일에는 메타 실적이, 27일에는 아마존, 인텔 등이 실적을 발표할 예정입니다. 시장..

하림지주(003380)에 대해 저평가를 해소할 모멘텀이 대기하고 있다. 하림산업·에이치에스푸드의 HMR사업과 양재동 화물터미널 부지 개발사업이 주목해야 할 성장 모멘텀이다. 이와 관련, 햇반·면류·육수·육가공 등 HMR 관련 제품을 생산할 수 있는 공장을 지난해 모두 준공하고 시험가동에 들어감으로써 올해부터 상업화가 가능할 것으로 전망했다. 양재동 부지 개발 사업의 경우 지난해 8월 도시첨단물류단지 개발 투자의향서를 제출했으며 승인 절차를 거치는 대로 개발에 착수할 것으로 전망된다. 수도권에 위치한 접근성과 활용도를 감안할 때 부가가치가 높아 기대가 크다. 사업 계열화와 해외시장 확대로 양적 성장을 기대하는 가운데 계열사 가치대비 저평가돼 있는 지주 주가를 움직이게 하는 가장 큰 원동력은 2가지 성장 모..

선진(136490)에 대해 지난해 4분기 사료부문이 전사 실적을 견인할 것으로 예상했다. 사료부문 매출액과 영업이익은 각각 1526억원(+29.8% YoY), 140억원(+35.9%, YoY)으로 전망된다. 하림지주에게서 인수한 베트남 법인(선진비나, 선진팜스코 등)의 사료 판매실적이 더해짐에 따라 3분기에 이어 매출 성장세가 클 것으로 예상된다. 양돈 부문 매출액은 673억원(+20.8%, YoY), 영업이익 116억원 적자(적자지속 YoY)로 추정된다. 돼지고기 수요감소 및 재고부담으로 작년 10~12월 평균 돈가가 약 7%(YoY) 하락했고, 12월 말 돈가가 9월 말 대비 약 37% 낮아 생물자산 평가손실이 불가피할 전망이다. ---------------------------------------..

하림지주(003380)에 대해 운송·유통 등 사업 확장으로 성장 기반을 갖췄다고 진단했다. 하림지주는 육계사업을 가금사업으로 확장하 양돈사업도 양돈업체를 인수하면서 더욱 확장했으며, 육가공 사업을 추가함으로써 식품사업체로 발돋움했다. 가금류와 사육돼지의 먹이인 사료를 생산하고 농장을 운영하며 관련 식품을 가공하는 일관생산체제를 갖췄고, 소비자의 수요에 맞춘 다양한 가공제품을 출시해 시너지를 극대화하는 전략이라고 분석했다. 사료의 원재료인 곡물을 운송하는 목적으로 운송업과 소비자의 최종 단계에 있는 유통을 추가하는 등 사업 범위를 확대했다. 하림지주 연결실적에서 운송, 사료, 유통, 양돈 순으로 기여도가 높으며, 대형화주와 장기계약에 의해 실적이 발생하는 운송은 비교적 안정적인 수익구조로 앞으로도 높은 기..

하림지주(003380)에 대해 지난 3분기 실적이 기대치에 부합했다고 평가했다. 하림지주의 3분기 매출액은 전년 동기 대비 11.9% 증가한 2조원, 영업이익은 5.5% 감소한 1177억원을 기록했다. KB증권의 추정치인 매출액 1조7400억원, 영업이익 1086억원을 소폭 웃도는 실적을 거뒀다. 실적이 추정치를 웃돈 이유는 가금부문 자회사인 하림의 실적이 양호했기 때문이다. 가금부문(하림 등)은 전분기 대비 흑자 전환한 65억원의 영업이익을 시현했다. 다만 양돈부문은 회계적인 이슈(생물자산평가이익 감소)와 함께 사료판매량 감소와 사료 원가가 부담으로 작용하면서 실적이 둔화되는 모습을 보였다. 하림지주의 4분기 영업이익은 847억원으로 3분기 대비 약한 개선세를 보일 것이나 전년 동기 대비로는 7.6% ..