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두산중공업 25

두산중공업, 차입금 부담에 유동성 리스크 우려

두산중공업(034020)에 대해 조업 중단은 아니지만, 업황 부진으로 차입금 상환 문제가 커질 수 있다. 두산중공업은 전일 휴업 관련 검토 소식에 주가가 전 거래일 대비 21%가량 급락했다. 이에 회사 측은 공장 조업 중단이나 사업중단 상황은 아니며 조업에 지장이 없는 수준에서 제한된 유휴인력의 휴직에 관한 것이라고 일축했다. 이런 결정을 한 이유는 기존에 진행되던 명예퇴직 업황이 신종코로나바이러스 감염증(코로나19) 영향으로 목표 수준에 미달해 추가적인 인건비 절감이 필요했기 때문이며 회사는 유휴인력을 대상으로 평균임금 70%를 지급해 일정 기간 휴직하도록 할 것이라고 말했다. 우려로 인식된 부분은 정상 가동이 안 될 경우 차입금 상환 문제로 유동성 리스크가 불거질 수 있다는 점이다. 현재 별도기준 사..

두산, 주가 과도한 저평가 구간...저가 매수 기회

두산(000150)에 대해 현재 주가는 과도한 저평가 구간이며 저가 매수의 기회라 평가했다. 지난해 4분기 두산은 시장 기대치를 웃도는 실적을 시현한 것으로 보인다. 회사는 연결기준 매출액 5조1717억원, 영업이익 3029억원, 당기순이익 2010억원을 기록한 것으로 추정된다. 영업이익은 시장예상액인 2790억원을 웃돌았다. 두산은 자체 사업 부문은 4분기 매출액 7834억원, 영업이익 706억워을 기록해 전년동기대비 각각 14.2%, 158.6% 높았다. 사업 부문별로 전지 BG 영업이익 217억원을 기록해 전년동기대비 155% 늘었다. 산업 차량 부문과 모트롤 부분의 영업이익은 110억원, 185억원으로 각각 28% 48% 증가했다. 지난해 2~3분기 부진했던 모트롤의 실적이 정상화되고 있다. 전지..

2019년 2월 22일 (금) 증시 주요이슈

* 뉴욕증시, 2/21(현지시간) 경제지표 부진 등으로 하락… 다우 -103.81(-0.40%) 25,850.63, 나스닥 -29.36(-0.39%) 7,459.71, S&P500 2,774.88(-0.35%), 필라델피아반도체 1,350.25(-0.74%) * 국제유가($,배럴), 美 산유량 최고치 경신 등에 소폭 하락… WTI -0.20(-0.35%) 56.96, 브렌트유 -0.01(-0.01%) 67.07 * 국제금($,온스), 연준(Fed) 의사록 매파적 평가에 하락... Gold -20.10(-1.5%) 1,327.80 * 달러 index, +0.16(+0.17%) 96.61 * 역외환율(원/달러), +3.68(+0.33%) 1,126.41 * 유럽증시, 영국(-0.85%), 독일(+0.19%)..

주요이슈 2019.02.22

2018년 12월 26일 (수) 주요이슈

* 뉴욕증시, 12/25(현지시간) 성탄절(Christmas Day)로 휴장. * 국제유가($,배럴), 뉴욕상업거래소(NYMEX)는 성탄절(Christmas Day)로 휴장. * 국제금($,온스), 뉴욕상품거래소 성탄절(Christmas Day)로 휴장. * 유럽증시, 영국, 독일, 프랑스 성탄절(Christmas Day)로 휴장. * 韓美 '디커플링' 조짐... 코스피 바닥다지기? * KCGI에 몰린 한진칼... 삼성證에 'SOS' * 슬금슬금... 中펀드에 돈 들어온다 * 부동산펀드 유치한 프랜차이즈... 디딤, 점포 '공격적 확장'에 급등 * LG이노텍 주가, 넉달 새 '반토막'... 카메라 부품 최대 거래처 애플, 아이폰 판매 부진에 '직격탄' * '주가 10만원 위태' 삼성전기... "내년엔 실..

주요이슈 2018.12.26

두산중공업, 수주 부진 떨쳐내지 못할 것

두산중공업(034020)에 대해 수주 부진을 떨쳐내지 못할 것이라 평가했다. 두산중공업 3분기 연결 매출액이 전년 동기 대비 3.7% 감소한 3조3754억원, 영업이익은 19.6% 증가한 2391억원을 기록해 시장 추정치에 부합할 것으로 봤다. 중공업 부문은 부진했지만 중국 등 신흥국 굴삭기 판매호조는 염두에 둬야 한다. 중공업부문 실적 부진이 뼈아프다고 지적했다. 중공업부문 지난 상반기 신규수주가 지난해 상반기보다 54% 빠진 1조3078억원으로 주춤했다. 지난 8월 1조9615억원 규모 삼척 포스파워 화력발전소 EPC공사(1.05GW X 2기) 수주에 성공해 그나마 3분기엔 누적수주 3조7000억~3조8000억원 수준을 기록할 것으로 봤다. 올해 신규수주 가이던스가 6조9000억원임을 고려하면 현실적..

두산중공업, 3분기 무난한 실적에도 단기 모멘텀은 부재

두산중공업(034020)에 대해 3분기 실적은 무난하겠지만 단기 수주 및 실적 모멘텀이 부재해 주가 상승을 기대하기 어렵다. 3분기 관리연결 실적은 큰 이슈없이 무난할 것이며 추정 실적은 매출액 1조2000억원, 영업이익 493억원으로, 하반기부터 베트남 응이손 프로젝트가 매출액에 잡히기 시작하지만 본격 매출액 인식은 4분기부터가 될 것으로 예상했다. 3분기까지 추정 수주액은 3조5000억원으로, 인도네시아 자와 프로젝트(1조5000억원)까지 확정되면 연간 목표인 6조9000억원 달성이 가능할 것으로 전망했다. 수익성 좋은 원전 및 기자재 수주 비중이 크지 않은 점은 다소 아쉽다. 3분기엔 두산밥캣 10.5% 지분매각(3681억원) 등에 힘입어 관리연결 기준 순차입금은 전분기 대비 4000~5000억원 ..

2018년 9월 4일 (화) 주요이슈

* 뉴욕증시, 9/3(현지시간) 노동절(Labor Day)로 휴장. * 국제유가($,배럴), 노동절(Labor Day)로 휴장. * 국제금($,온스), 노동절(Labor Day)로 휴장. * 유럽증시, 영국(+0.97%), 독일(-0.14%), 프랑스(+0.13%) * 돌아온 외국인... 대장株·실적株 담았다, 10일간 1조4658억 순매수... 삼성전자·LG유플러스 등 사들여 * 밥캣 지분 팔고 4000억 회사채 발행... 두산重, 재무구조 개선 '박차' * 오일뱅크, IPO 앞두고 몸값 낮춰... 투자자 호재 * 코웨이 인수주체 등판하자 웅진씽크빅 25% 와르르 * 현대그룹, 대림산업과 만났다... 남북경협 얘기 오갔나 * 부동산 추가 규제 예고에도 건설株 '꿋꿋'... GS건설·대림산업·삼성엔지니어..

주요이슈 2018.09.04
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