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현대글로비스(086280)에 대해 배터리 원자재 사업 진출로 그룹사 내 전기차 부문 핵심사업자로 격상될 가능성이 부각되고 있다. 원자재 트레이딩 업체 특성상 공급망 후방산업까지 진출하는 경우가 많다. 최근 배터리셀 합작법인(JV)을 늘리고 있는 현대차그룹은 실제로 원자재 확보가 시급한 상태로 그룹 계열사 재원 활용이 가속화될 가능성이 높아지고 있다. 현대글로비스는 배터리 소재 트레이딩 사업에 진출을 앞두고 있는 것으로 관측된다. 그룹사 차원에서의 원자재 확보가 시급한 가운데 그룹 내에서 비철금속 트레이딩 사업을 담당하고 있는 동사의 역할 부각이 기대된다. 현재 낮게 거래되는 밸류에이션(실적 대비 주가 수준) 멀티플에 자극이 가능해질 것이다. 배터리 원소재의 업스트림 투자는 그 동안 LG, 포스코 등 소재..

현대글로비스(086280)에 대해 원·달러 환율 및 컨테이너 운임 하락을 반영해 반조립제품(CKD) 부문과 해외 물류, 포워딩 부문의 실적이 당사 기대치를 하회할 것으로 전망했다. 현대글로비스의 올해 1분기 매출액은 전년 대비 0.4% 감소한 6조2659억원, 영업이익은 5.4% 감소한 4034억원으로 예상된다. 올 1분기 원·달러 환율과 컨테이너 움임 하락 여향으로 해외현지물류와 CKD 사업 부문의 매출액이 당사 직전 추정을 하회할 전망이다. 1분기 원·달러 환율은 평균 1276.6원으로 지난해 4분기 1358원 대비 81.5원 하락했다. 컨테이너운임지수(SCFI)는 973.5포인트로 전분기보다 29.2%포인트 떨어졌다. 올해 1분기 완성차 판매 호조에도 불구하고 해운운임 하락에 따른 포워딩 부문의 매..

현대글로비스(086280)에 대해 우호적인 환율, 현대·기아차의 판매량 회복으로 하반기에도 견조한 실적을 달성할 것으로 전망했다. 현대글로비스 주가가 미국의 인플레이션 감축법(IRA)의 발표 이후 현대차와 기아의 전기차가 보조금 지급대상에서 제외된다는 소식에 완성차 업체와 동반 하락했다. 컨테이너, 벌크선 시황 하락으로 동사의 해운사업부문에 대한 우려가 제기되면서 주가가 조정을 받았다. 자동차 운반선(PCC) 사업부문의 실적은 견조한 흐름을 이어나갈 것으로 전망했다. 하반기 달러 강세가 지속되고 있는 상황도 실적에 우호적으로 작용할 가능성이 높다. 현대글로비스는 전날 글로벌 완성차 브랜드와 내년부터 2025년까지 3년간 총 2조1881억원 규모의 완성차 해상운송 계약을 체결했다고 밝혔다. 현대글로비스가 ..

현대글로비스(086280)에 대해 2분기 실적이 시장 기대치를 상회할 것으로 전망했다. 2분기 회사의 예상 매출액은 6조5337억원 영업이익 4272억원으로 시장 기대치(매출액 6조2800억원, 영업이익 3938억원)를 웃돌 것으로 전망된다. 글로벌 경기침체에 대한 우려가 존재하지만, 신차에 대한 대기 수요는 탄탄한 버팀목이 될 것이며 2분기 러시아와 우크라이나 사태와 중국 상하이 봉쇄, 화물연대 파업에 따른 실적 영향은 제한적일 것이다. 2분기에도 원화 약세 흐름이 지속되면서 완성차 수송 등의 해운 부문과 CKD 사업 부문의 외형과 수익성에 긍정적인 효과가 이어질 것으로 예측된다. 물류 반조립 제품(CKD)은 러시아 공장 가동 중단 영향이 있지만, 인도네시아 공장 가동과 러시아를 제외한 해외 공장들의 ..

현대글로비스(086280)가 1분기 시장 기대치를 웃도는 실적을 낼 것이라 기대했다. 현대글로비스의 1분기 매출액은 전년 동기보다 15% 늘어난 5조8328억원, 영업이익은 같은 기간 54% 증가한 3220억원으로 시장 기대치(영업이익 2922억원)를 상회할 것으로 전망했다. 전반적인 물동량 증가와 원화 약세가 실적 개선을 이끌 것이며 운임 상승과 완성차 운송 물량증가로 해운 부문도 작년 하반기에 이어 실적 개선이 이어지고 있다. 고객사 생산량 반등 및 원화 약세로 반조립제품(CKD) 부문 수익성 개선도 기대된다. 유통부문의 영업이익률은 5%를 상회할 것으로 기대했다. 이어 올해 현대차그룹의 수출 물량 증가와 해외 공장 가동률 회복에 따른 물량증가가 현대글로비스의 물류 및 CKD 부문 성장을 견인할 것이..

현대글로비스(086280)에 대해 현대차그룹의 중고차 사업 진출에 따른 수혜가 전망된다. 현대차그룹의 중고차 사업 직접 진출로 구조적 생태계 변화가 예고된다. 현대글로비스는 중고차 경매·도매 사업에 직접 진출해 있어 직·간접적 수혜가 기대된다. 현대·기아의 중고차 판매업 진출로 그룹사의 수직계열화는 현대글로비스의 외형성장세를 촉진시킬 것으로 기대된다. 연간 중고차 부문 매출액은 지난해 7330억원에서 2024년 1조3000억원으로 연평균 21%의 급성정이 예상된다. 현대글로비스는 이미 중국에 장구JV에서 중고차 플랫폼 사업을 런칭해 차후 미국, 유럽, 인도 등 4대 권역에서 중고차 사업을 확대할 전망이며 또 내수뿐 아니라 수출을 포함해 물류 및 PCTC(완성차운반선) 사업의 외형 확대로 이어질 전망이다...

현대글로비스(086280)에 대해 정몽구 명예회장 및 정의선 회장의 지분 매각이 주가에 긍정적일 것이라고 평가했다. 현대차그룹 정의선 회장 등은 지분 10%를 칼라일그룹에 매각했다. 이번 매각은 오버행이슈 해소와 칼라일그룹의 투자 목적에 대한 해석으로 현대글로비스 주가에 긍정적일 것이다. 현대차그룹 정의선 회장은 5일 지분 일부 (지분율 3.29%)를 칼라일그룹에 매각했다고 공시했다. 아울러 정의선 회장의 특수관계인인 정몽구 명예회장의 지분 전량 (지분율 6.71%)도 칼라일그룹에 매각해 칼라일 그룹은 총 10%의 지분을 보유하게 됐다. 공시에 따르면 주주 간 계약에 따라 칼라일그룹은 현대글로비스에 이사 1인을 지명할 수 있으며, 정의선 회장이 현대글로비스 주식을 매각할 경우 동반매각을 청구할 수 있는 ..