블루오션스탁

이노션(214320)에 대해 역대 최저 수준의 지나친 저평가 상황에 있다. 이노션의 지난해 4분기 실적은 분기 기준 최고 수준의 실적이 예상된다. 이노션의 지난해 4분기 실적을 매출총이익(GP) 전년 동기 대비 8% 증가한 1800억원, 영업이익은 7% 감소한 386억원으로 추정했다. 2분기와 3분기에 각각 분기 기준 최고 실적을 달성했고 4분기도 분기 기준 최고 수준의 실적이며 매분기 최고 실적의 달성 이유는 신차의 골든 사이클 지속 영향으로 국내에서 출시 후 1~3분기 이내에 북미와 유럽에서 신차를 출시하고 있기 때문이다. 2020년 기준 매출총이익 비중 53%인 북미의 현대기아차 판매량 증가에 따른 실적 개선이 지속되면서 매분기 실적이 개선되고 있는데 4분기는 전년도의 높은 기저 영향으로 소폭 감소..

일진하이솔루스(271940)에 대해 선발주자의 이점을 살려 커지는 글로벌 수소탱크 시장에서 높은 점유율을 유지할 것으로 전망했다. 투자의견 ‘매수’, 목표주가 8만2000원을 새롭게 제시했다. 일진하이솔루스의 핵심 투자 포인트는 커지는 수소차 시장, 수소차 내 수소탱크의 중요성, 일진하이솔루스의 기술경쟁력이다. 수소탱크에 주목하는 이유는 초기 수소경제를 수소 모빌리티가 주도할 것이란 전망이다. 특히 버스와 트럭을 중심으로 한 상용차 시장을 중심으로 수소차 시장이 2025~2030년에도 연평균 58%의 고성장을 지속할 것으로 내다봤다. 수소탱크 단품만 납품하던 승용차에 비해 상용차에는 모듈까지 납품하면서 단가를 높이는 점도 시장 트렌드를 감안하면 긍정적이다. 일진하이솔루스의 목표주가에 대해서는 2025년 ..

현대차(005380)에 대해 수소차를 넘어 수소경제로 관심을 확대하고 있다. 현대차가 하이드로젠 웨이브(Hydrogen Wave) 행사를 통해 2040년 수소 모빌리티 비전을 발표했다. 차세대 연료전지시스템을 기반으로 수소 경제의 수요부분을 확대하는 게 핵심이다. 앞서 전날 현대차는 온라인으로 이 행사를 열고 수소 기술을 적용한 다양한 모빌리티를 선보였다. 오프라인 행사는 이날(8일)부터 나흘간 경기 고양시 킨텍스에서 열리는 ‘2021 수소모빌리티+쇼’에서 전시된다. 현대차는 수소차, 트럭, 트레일러, 로봇, 버스, 트램, 선박, 기차, 목적기반차량(PBV), 도심항공모빌리티(UAM) 등 수소 모빌리티를 단일 플랫폼으로 전개했다. 수소 대중화에 앞장설 계획이다. 특히 2023년 3세대 연료전지시스템 2종..

코오롱플라스틱(138490)에 대해 올해 1분기에는 지난해 코로나19로 인한 기저효과와 더불어 자동차 업황 개선에 따라 영업이익이 큰 폭으로 개선될 수 있다고 전망했다. 올 1분기 코오롱플라스틱의 영업이익을 57억원으로 추정했다. 이는 전년 동기 대비 321.3% 늘어난다는 예상이다. 같은 기간 매출액은 약 31% 증가한 590억원에 달할 것으로 전망했다. 이처럼 큰 폭으로 개선된 1분기 실적은 지난해 코로나19로 인한 기저효과와 더불어 전방 산업인 자동차, 가전 등의 수요 개선이 기대된다는 점이 원인으로 지목됐다. 유럽과 미국 등에서 자동차 업황이 반등하고 있고, 전사 가동률이 개선되며 고정비 절감 효과가 동시에 발생하고 있다. 여기에 가전과 전기전자 역시 교체 주기가 도래했으며, 각종 특수목적용 설비..

현대모비스(012330)가 전기차 증산 본격화와 이종 산업 협업 가능성 증대로 그룹 내 핵심 전장부품 기업이며 가치가 재평가 될 것으로 기대했다. 현대모비스의 지난해 4분기 실적은 매출액 10조 7000억원, 영업이익 6567억원, 지배지분 순이익 6267억원 등으로 각각 3%, 3.5%, 6.7% 증가할 전망이다. 이는 4분기만에 증익 전환이다. 대당 매출액 증가(완성차 제품 믹스 개선, 신차 출시, 옵션 채택 증가)와 전동화 부문 고성장(xEV 판매 증가) 지속에 따른 모듈 사업 실적 개선에 기인한다. A/S 사업 실적은 원화 강세와 코로나19 여파로 전년 동기 대비 소폭 감소할 것으로 보인다. 현대모비스는 올해 신차 효과와 전동화 부문 고성장을 통해 실적 개선이 가능할 전망이다. 올해 실적은 매출액..

뉴욕 증시는 美 국채금리 급등세 진정 및 경기 부양 기대감 지속 등으로 상승했고, 유럽 주요국 증시는 코로나19 확산 우려 지속 등에 하락 마감했습니다. 중국 증시는 하락 마감했으며, 일본 증시는 상승 마감했습니다. 국내 증시는 개인과 외국인 매수세에 힘입어 상승 마감했습니다. 미국의 국채 금리 급등세가 진정된 모습을 보이면서 증시에 긍정적으로 작용했습니다. 최근 급등세를 이어가던 美 국채 수익률이 이날 입찰 호조 등에 진정된 모습을 보이면서 소폭 상승하는 데 그쳤습니다. 특히, 10년물 국채 수익률은 장중 급등세를 이어가며 1.2%에 근접하기도 했지만, 오후 입찰 호조 이후 상승폭을 대거 반납하는 모습을 보였습니다. 다만, 여전히 美 금리 상승에 대한 우려도 공존하는 모습입니다. 한편, 10년물과 2년..

비나텍(126340)에 대해 수소연료전지 소재·부품 공급확대, 낮은 원재료비에 힘입어 외형성장과 영업 레버리지가 극대화될 것이라고 전망했다. 비나텍은 슈퍼커패시터 등 전자축전지와 수소연료전지 부품을 제조하는 에너지 소재·부품 전문기업이다. 슈퍼커패시터는 순간적으로 높은 전류를 연속적으로 공급하는 친환경·고용량·고출력 에너지 저장 소자로 산업용·차량용·에너지용·가전 분야에 다양하게 활용되고 수소연료전지 사업부는 핵심 소재·부품(지지체·촉매·MEA)을 일괄로 제조할 수 있는 유일한 기업이다. 슈퍼커패시터 부문에 대해 그린뉴딜 정책 등 친환경 투자가 확대되면서 신재생에너지향 매출은 2019년 212억원에서 올해 240억원으로 증가할 것으로 예상되고 코로나19로 인한 데이터센터 수요 증가는 언택트 부문 매출을 ..