블루오션스탁

솔트룩스(304100)에 대해 인공지능(AI)·빅데이터·클라우드 서비스 전문업체로 수익성이 높은 비즈니스 모델을 보유, 국내 기업고객(B2B)과 공공기관고객(B2G) 대상 인공지능 시장의 최대 수혜주로 판단했다. 이 회사는 인공지능 기술을 바탕으로 AI스피커·챗봇·개인화 맞춤 추천 및 전문분야 자동번역 등의 솔루션을 제공한다. 빅데이터 사업부문의 경우 고객사로부터 발생하는 데이터를 기반으로 예측 시스템을 개발해 국방·안보 분야의 위기감지, 금융권 위험 관리 등 솔루션을 공급하고 있다. 또한 데이터를 자동 변환·추출·통합·분석해 기술 동향이나 신제품 반응 등에 대한 해석이 가능한 플랫폼도 납품 중이다. 삼성전자(005930), 농협, 국토부 등 1500여 고객사를 확보하고 있으며 수출 비중은 10%다. 솔..

카카오(035720)에 대해 코로나 사태의 장기화 가능성이 대두되면서 글로벌 언택트 업체들의 수혜 지속 기대감이 상승하고 있다. 카카오 톡비즈 부문 피어로 삼고 있는 텐센트 주가가 최근 신고가를 경신했다. 뿐만 아니라 알파벳, 페이스북, 아마존, 알리바바 등 글롭러 인터넷 피어 주가도 신고가 행진중이며 코로나 사태 장기화 가능성에 언택트 업체들의 장기 성장성이 부각되고 있다. 카카오의 경우 가파른 거래대금 성장이 이어지고 있는 웹툰 부문 가치가 기존 대비 상향됐다. 특히 픽코마는 1위 사업자인 라인 망가와 거래대금 격차를 점차 좁혀가는 중이다. 톡비즈 매출 성장은 내년부터 이어질 전망이며 하반기 BEP 달성이 예상되는 카카오페이지는 2021년부터 이익 기여 본격화가 예상된다. 가파르게 개선되는 실적을 따..

카카오(035720)에 대해 카카오페이지는 국내 증시에, 카카오재팬은 일본 증시에 상장이 예정돼 있어 시장 재평가가 예상된다. 창작 K웹툰을 앞세운 카카오재팬의 웹툰서비스 ‘픽코마’가 2분기 외형 성장을 기록했다. 올해 연간 픽코마 거래액 예상치 2140억원의 절반에 가까운 1060억원을 2분기에 기록한 것으로 추정된다. 픽코마앱 6월 월간 다운로드 수도 전년 대비 153% 증가해 향후 실적 기대감도 높여주고 있다. 지난달부터 일본 모바일앱 도서 카테고리에서 라인망가와 매출 순위 1위 선두 다툼을 하고 있다. 네이버의 라인망가도 픽코마와 같은 창작 웹툰 서비스를 일본에서 본격적으로 시작한다. 장기적으로 네이버와 카카오의 콘텐츠 경쟁은 유저의 유료화 비율과 객단가를 높이고 만화와 애니메이션의 이해도와 애정..

카카오(035720)에 대해 신종 코로나 바이러스 감염증(코로나19) 사태로 언택트(비대면) 플랫폼에 기반한 컨텐츠, 금융, 모빌리티 등 다양한 분야에서의 매출이 고성장 중이라고 판단했다. 올해 2분기 카카오의 예상 매출액, 영업이익은 9205억원, 991억원으로 전년 동기 대비 25.6%, 145%씩 증가할 것으로 전망했다. 코로나19로 인해 모바일 플랫폼이 소비자들 생활에 보다 다양하고 깊숙이 침투하면서 카카오 플랫폼에 대한 기대가 높아졌다. 실제 인터넷 기업의 가장 큰 수익원인 광고비중이 지난 1분기 기준 37%(NAVER는 84%)밖에 안되고 나머지는 컨텐츠, 결제, 모빌리티 매출액이 차지한다. 이 회사가 주관한 ‘동전모으기 펀드’는 4개월만에 20만계좌, 200억원을 모아 언택트(비대면) 모바일..

뉴욕 증시는 단기 급등 부담 및 기술주 강세 속 혼조세로 마감했으며, 주요 유럽 증시는 경기 회복 불확실성 우려 등에 하락 마감했습니다. 중국 증시는 하락 마감했으며, 일본 증시는 상승 마감했습니다. 국내 증시는 선물옵션 동시 만기일과 FOMC 회의 결과를 앞둔 경계감 등에 지수의 움직임은 다소 제한적인 모습을 보였습니다. 뉴욕 증시는 단기 급등에 대한 부담감 속에 숨 고르기 장세를 나타냈지만, 애플 등 주요 기술주들이 강세를 보이면서 혼조세로 장을 마감했습니다. 다우지수와 S&P500지수가 하락한 반면, 기술주 중심의 나스닥지수는 상승했습니다. 특히, 나스닥지수는 사상 처음으로 장중 1만선을 넘어서기도 했습니다. 특히, 최근 급등세를 이어가던 항공주들이 큰 폭으로 하락했습니다. 부진한 주요국 경제 지표..

에코마케팅(230360)이 올해 2분기 사상 최대 실적을 거둘 것으로 전망했다. 실적 추정 상향과 글루가의 지분법이익을 SOTP 가치평가에 반영했다. 코로나19로 1분기 실적은 부진했지만 이를 기회삼아 2분기부터 사상 최대 실적이 예상되고, 네이버와 카카오로 촉발되는 광고 산업의 변화 역시 긍정적다. 오호라가 일본 라쿠텐에서 네일 부문에서 1위를 기록하는 등 하반기 실적과 밸류에이션 확장 모멘텀도 가시화되고 있다는 평가다. 올해 2분기 매출액은 지난해 같은 기간보다 77% 증가한 440억원, 영업이익은 65% 성장한 134억원으로 추정됐다. 부문별로는 별도 기준 매출액이 37% 증가한 125억원, 영업이익은 36% 늘어난 66억원으로 사상 최대 실적을 거둘 것으로 전망됐다. 온라인 광고가 빠르게 회복될 ..

카카오(035720)가 자회사의 고성장으로 주가 상승이 지속될 것으로 분석했다. 카카오 밸류에이션(기초체력 대비 주가 수준) 핵심은 톡비즈와 카카오페이며 카카오페이는 송금 서비스 제공으로 이미 많은 계좌 수를 확보하고 있어 네이버페이 대비 금융 상품 판매에 용이한 구조이고, 토스와 달리 결제 거래 대금이 가파르게 증가 중이어서 경쟁사 대비 프리미엄이 합당하다. 카카오뱅크의 가치는 5000억원의 추가 유상증자를 가정해 4조4000억원으로 상향한다. 카카오페이지, 모빌리티 등의 가치도 추가 상향 여력이 존재한다. 올해 톡비즈 매출은 전년 대비 65% 오른 1조1000억원 달성이 예상된다. 모바일 서비스 중 카카오톡 사용 시간이 압도적으로 많고 톡보드 광고가 서비스 초기 국면이라는 점을 고려하면 추가 성장 가..