블루오션스탁

삼성물산(028260)에 대해 현재 과도한 저평가 상황이다. 삼성바이오로직스를 중심으로 한 보유 지분가치 상승과 연도말 순차입금 감소, 실적 상향조정을 고려해 목표주가를 올린다. 현재 순자산가치 대비 주가 할인율은 50%에 육박하는 수준으로 지주회사 커버리지 전체에서도 가장 높은 수준이다. 삼성SDI가 보유한 삼성물산 주식 매각이 주가의 걸림돌이지만 주주가치 훼손으로는 이어지지 않을 것으로 내다봤다. 단기적으로 8월26일까지 예정된 삼성SDI가 보유한 삼성물산 주식 404만주의 매각이 주가의 걸림돌이지만 삼성그룹이 주주가치에 훼손을 주지 않는 접근을 할 것으로 기대한다. 1분기 실적은 시장 추정치를 웃돌 것으로 내다봤다. 영업이익은 전년 동기 대비 35% 늘어난 1789억원으로 시장 추정치를 상회할 전망..

코오롱플라스틱(138490)에 대해 2분기 이후 판매가격 인상 효과가 발생할 것으로 전망된다. 코오롱플라스틱의 올해 1분기 영업이익은 메탄올 및 EP 베이스 칩 가격 상승에 따른 원가 부담으로 작년 1분기 대비 큰 폭의 개선은 어려워 보인다고 진단했다. 다만 올해 1~2월 톤당 400달러를 상회하던 메탄올 가격(Korea Spot)이 3월 초부터 조정을 받고 있다며 코오롱플라스틱의 POM 제조 시 투입되는 메탄올 가격이 올해 2분기에는 추가적으로 하락할 것으로 전망하고 있다. POM뿐만 아니라 EP부문도 글로벌 업체(Celanese, Dow-Dupont,Polyplastics)의 공격적 판가 인상에 발맞춰, 코오롱플라스틱도 전 제품들의 판가를 인상하고 있다. EP부문 가격 인상 효과는 POM과 마 찬가지..

롯데하이마트(071840)에 대해 기후변화·소득증가·기술진보의 수혜로 매출 성장률이 회복하고 있다. 롯데하이마트의 1분기 별도 매출과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 5.1%, 8.7% 성장한 9,420억원과 400억원 수준으로 추정됐다. 냉장고와 휴대폰 부진에도 불구하고, TV판매가 2012년 이후 처음으로 전년비 플러스로 전환한 점이 고무적이라는 평가다. 건조기와 스타일러 호조로 세탁기가 전년비 50%, 무선청소기와 공기청정기를 중심으로 소형가전 카테고리가 전년비 15% 성장하면서 외형 성장을 견인할 것으로 전망됐다. 채널로는 온라인(옴니채널 포함) 판매가 전년비 40% 이상 증가하면서 비중이 20%에 이를 것으로 예상됐다. 소형가전과 옴니채널 등 고마진 상품/채널 비중 상승으로 영업이익률도 소폭 상..

LG전자(066570)에 대해 1분기 실적이 예상을 뛰어 넘을 것으로 예상했다. LG전자의 1분기 영업이익을 9040억원으로 추정했다. 이는 시장 예상치 8400억원을 7.6% 웃도는 수치다. OLED TV 중심의 고부가 TV 판매확대와 프리미엄 가전제품 출하 증가에 따른 평균판매단가(ASP) 상승효과 덕분이라고 분석했다. HE(TV) 부문은 패널가격 하락, OLED TV 출하 비중 확대 등으로 사상 최대인 영업이익률 11.1%를 달성할 것으로 예측됐다. H&A(가전) 부문도 고수익의 내수 매출(건조기, 스타일러 등)이 전년 대비 25% 증가하면서 영업이익률 10.3%를 기록할 것으로 전망됐다. 올해 전체 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 8%, 34% 늘어난 66조원, 3조3090억원으로 사상 최대 ..

도널드 트럼프 미국 대통령이 한미자유무역협정(FTA) 개정 협상에 대해 북한과의 협상이 타결된 이후로 (FTA 개정을) 미룰 수도 있을 것이라고 말했다. 트럼프 대통령은 29일(현지시간) 오하이오 주 리치필드에서 사회기반시설을 주제로 한 대중 연설에서 이같이 밝혔다. 그는 배경에 대해 왜 이러는지 아느냐. 이것이 ‘매우 강력한 (협상) 카드(very strong card)’이기 때문이다. 나는 모든 사람이 공정하게 대우받도록 확실히 하길 원한다고 말했다. 이는 대북 비핵화 협상과 한미FTA 개정 협상을 연계하고, 북한과의 협상타결 이후로 한미FTA 개정의 공식 완료를 연기할 수 있다는 의미라고 미 언론은 분석했다. 트럼프 대통령은 우리는 북한과 매우 잘 해나가고 있다. 무슨 일이 일어날지 볼 것이며 모든..

지트리비앤티(115450)의 악성 뇌종양 치료제 성공 가능성이 높아졌다. 지트리비앤티 등에 따르면 미국에서 진행한 임상에서 재발 뇌종양환자(교모세포종)에게 자사의 임상신약인 OKN-007를 투여한 결과 투여 환자들 중 1명이 38개월 이상 생존하고 있는 것으로 전해졌다. 일반적으로 치료 받지 않았을시 평균 생존기간 4.5개월 정도다. 최근의 동물시험에서 MSD의 뇌종양 치료제인 테모달(Temodar)과 병행 치료시, 테모달 하나만 투여했을 때보다 훨씬 긴 생존 기간이 관찰됐다고 회사측은 설명했다. OKN-007은 미국 FDA로부터 희귀질환 치료제로 지정된 신약이다. 미국 임상 2상이 완료되면 조건부 허가 신청을 할 예정이다. OKN-007은 암발생의 원인인 활성화산소종을 제거하고 신경을 보호해 뇌종양(교..

셀트리온(068270)이 강세다. 미국 식품의약국(FDA)이 미국 내 바이오시밀러 촉진 정책을 개발할 것이라는 소식이 영향을 미치는 것으로 풀이된다. 스콧 고틀리브 FDA 국장이 28일(현지시간) 미국 내 바이오시밀러 촉진 정책을 마련하겠다고 말한 것이 셀트리온 상승에 영향을 미친 것으로 보인다. 고틀리브 국장은 CNBC 컨퍼런스에서 바이오시밀러 시장 활황을 위한 대책을 서서히 구축할 것이라고 말했다. 또한 그는 보험약제관리업체(PBM) CVS 헬스와 보험사 애트나 합병 등을 통해 바이오시밀러 시장에 새로 진입하려는 업체의 진입 장벽이 높아질 수 있다고 우려를 표했다. ----------------------------------------------------------------------------..