블루오션스탁

SK하이닉스(000660)에 대해 2분기는 물론이고 하반기 실적도 양호할 것으로 예상되지만, 시장이 내년 상반기 리스크를 염두에 두고 메모리에 후한 밸류에이션을 주지 않는다고 평가했다. SK하이닉스의 2분기 매출액이 10조3000억원, 영업이익이 2조7000억원으로 각각 전분기 대비 21%, 105% 증가할 것으로 예상했다. 디램과 낸드 비트 출하가 3%씩 증가한 것으로 추정되고 평균판매가격(ASP)은 각각 16%, 7% 상승할 것으로 가정했다. 2분기 디램과 낸드의 마진은 각각 38% 증가, 9% 감소한 것으로 추정했다. 3분기에도 디램과 낸드 가격의 추가 상승을 예상한다. 따라서 상반기 약 4조원이었던 영업이익은 하반기 7조원대 후반까지 증가할 전망이다. 다만 SK하이닉스뿐 아니라 삼성전자(00593..

한미반도체(042700)에 대해 올해 2분기 깜짝 실적(어닝 서프라이즈)을 기록할 것으로 전망했다. 한미반도체의 2분기 실적을 매출액 전분기 대비 31.4% 증가한 932억원, 영업이익은 47.4% 늘어난 285억원으로 추정했다. 기존 추정치인 매출액 812억원, 영업이익 236억원을 대폭 상회할 것으로 본다. 극심한 비메모리 공급 부족 환경에서 비메모리 투자가 급증하고 있기 때문이다. 비메모리 공급 부족은 3분기부터 완화될 것으로 예상하나 완전히 해소되려면 2022년에나 가능해 보인다. TSMC 등의 공격적인 증설이 생산량 증가로 확인돼야 한다. 한미반도체는 최근 마이크로 쏘(Micro SAW) 개발에 성공했다. 마이크로 쏘는 한미반도체의 주력 장비인 비전 플레이스먼트(Vision Placement) ..

뉴욕 증시는 바이든 대통령 인프라 투자 기대감에도 혼조세를 나타냈고, 유럽 주요국 증시는 일제히 하락 마감했습니다. 중국 증시는 상승 마감했으며, 일본 증시도 상승 마감했습니다. 국내 증시는 바이든 美 대통령이 대규모 인프라 투자 계획을 발표한 가운데, 美 국채 금리가 다소 진정된 모습을 보인 점이 증시에 호재로 작용하며 상승 마감했습니다. 바이든 대통령이 발표할 인프라 투자 계획에 대한 기대감이 뉴욕 증시에 긍정적으로 작용했습니다. 월스트리트저널 등 주요 외신들은 이날 바이든 대통령이 2조 달러 이상의 인프라 건설 투자 계획안을 발표할 것이라고 보도했습니다. 최종 규모는 수정될 수 있지만, 이번 계획안에는 법인세를 21%에서 28%로 인상하는 방안 등 세율 인상안도 포함될 예정인 것으로 전해졌습니다. ..

[ SFA반도체(036540) ] TSMC, 차랑용 반도체 품귀에 따른 가격 인상 검토 소식 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 상한가 [ 현대비앤지스틸(004560) ] LG하우시스 자동차 소재사업부 인수 소식에 상한가 [ 인터파크(035080) ] 코로나19 완화 따른 컨택 산업 업황 턴어라운드 기대감 및 저평가 분석 모멘텀 지속에 상한가 [ 서플러스글로벌(140070) ] 반도체 관련주 상승 속 반도체 품귀 현상에 따른 수혜 기대감 부각에 상한가 [ 프로텍(053610) ] 반도체 관련주 상승 속 유연소자 생산 특화 생산장비 '갱본더' 개발 부각에 상한가 [ 아이에이(038880) ] TSMC, 차랑용 반도체 품귀에 따른 가격 인상 검토 소식 등에 일부 반도체 관련주 상승 속 상한가

뉴욕 증시는 블루웨이브 현실화 속 추가 경기 부양 확대 기대감 및 경제지표 호조 등에 3대 지수 모두 사상 최고치를 경신했고, 유럽 주요국 증시도 일제히 상승 마감했습니다. 중국 증시는 하락 마감했으며, 일본 증시는 상승 마감했습니다. 국내 증시는 전일 종가기준 사상 첫 3,000선을 돌파한 지수는 이날에도 급등세를 이어가며 3,150선 위로 올라서는 등 사상 최고치를 재차 경신했으며, 코스닥지수는 하락 마감했습니다. 민주당은 전일 조지아주에서 2석의 상원 의석을 모두 확보하며 총 100석인 상원에서 50석을 차지하게 됐습니다. 이에 따라 오는 20일부터 부통령에 취임하는 카멀라 해리스 당선인이 행사하는 캐스팅 보트를 감안하면 민주당은 사실상 상원 지배력을 확보합니다. 백악관에 이어 상•하원을 민주당이 ..

삼성전자(005930)에 대해 파운드리(반도체 위탁생산) 사업 가치가 부각되고 있다며 최근 주가상승에도 여전히 글로벌 동종 반도체업체 중 밸류에이션 매력이 가장 높다고 분석했다. 인텔이 주도하고 있던 PC 및 서버용 CPU 시장이 ARM 아키텍처 기반의 마이크로프로세서로 다양화되면서 선단(advanced)공정 기술을 확보하고 있는 TSMC(대만 반도체회사)와 삼성전자 파운드리 가치가 높아지는 중이며 삼성전자가 5nm 기술 수율 확보에 아직 어려움을 겪고 있기는 하지만 파운드리 시장 성장의 수혜 기대감으로 주가가 상승하고 있다. 증권가 전망과 달리 삼성전자가 내년초부터 공격적인 메모리반도체 증설을 하지는 않을 것으로 봤다. 공격적인 증설보다는 업황 회복에 맞춰 점진적 증설을 할 것이라는 전망이다. 다만 연..

삼성전자(005930)에 대해 2021년부터 파운드리 사업이 새로운 먹거리로 확고하게 자리잡을 것이라고 내다봤다. 공급 증가세 둔화와 데이터센터 수요 증가로 2021년 초 메모리 수급도 개선될 것이라 전망했다. 2021년부터 삼성전자 파운드리 관련해 고객 수 증가와 생산능력(Capa) 확대로 비메모리 관련 매출이 전년 동기 대비 31% 늘어난 22조2000억원으로 성장할 것으로 예상했다. 최근 파운드리 업황은 10년 내 최고 수준이다. 머신러닝, 고성능 스마트폰, 보안·사물인터넷(IoT), ARM 아키텍처를 이용한 신개념 프로세서 등 수요가 양호하기 때문이다. 반면 공급은 제한적이다. 5nm(나노미터) 이하에서 대당 2000억에 달하는 극자외선(EUV) 장비 등 천문학적 투자 금액을 부담하고 공정을 개발..