블루오션스탁

한솔케미칼(014680)에 대해 올해부터 차세대 전기차 배터리(Gen 5 EV battery) 소재의 신규 매출 발생으로 전기차 소재의 영업이익 비중이 증가될 것이다. 특히 한솔케미칼은 일본 수출규제 이후 전기차 배터리 소재 시장에 성공적으로 진입하며 올해부터 반도체 소재에서 전기차 소재업체로 도약할 것으로 전망된다. 이밖에 삼성전자 QLED TV 출하급증에 따른 QD 소재 매출도 예상을 상회할 것으로 내다봤다. 2분기 매출액과 영업익은 전년보다 2% 증가한 1499억원, 14% 증가한 356억원을 기록할 것이며 이는 2019년 3분기 이후 최대 실적이다. 한솔케미칼의 영업이익은 20201년까지 사상 최대 실적 달성이 지속될 것이다. 특히 2022년부터 한솔케미칼은 3만평 규모의 신 공장(전북 익산)에서..

삼성SDI(006400)의 전기차용 전지 부문 영업이익이 올해 적자를 끝으로 내년부터 이익 구간에 진입할 것으로 전망했다. 최근 전기차 시장의 성장 전망 포인트는 크게 세 가지로 요약할 수 있다. 각국 정부는 전기차 시장 지원 정책을 강화하는 등 전기차 보급을 시급한 과제라고 인식하고 있으며, 주요 자동차 업체들은 전기차 전용 생산 플랫폼 개발·가동을 본격화 중이고, 전기차용 전지는 생산능력이 증가하고 기술이 개선하고 있다. 글로벌 전기차(승용차 기준)용 전지 수요가 올해 118GWh에서 내년 262GWh, 2022년 435GWh로 각각 증가할 것으로 전망한다. 수요 증가는 내년 이후부터 본격화될 것으로 예상된다. 삼성SDI는 전기차용 전지 사업 매출 비중이 30%를 초과하고, 전기차용 전지의 시장 지배..

LG화학(051910)의 올 2분기 실적이 컨센서스를 상회할 전망이다. LG화학은 올 2분기 매출액이 7조 433억원으로 전년 동기 대비 1.9% 감소하고, 영업이익은 32.6% 증가한 3546억원을 기록해 시장 컨센서스(3048억원)를 상회할 것으로 예상된다. 실적 호전의 배경은 프로필렌 체인 스프레드 상승과 전지사업의 외형과 수익성 상승 때문이다. 2분기 기초소재 외형과 영업이익은 3조 1922억원, 3186억원으로 전년 대비 감소하지만 전분기와 비교하면 증가할 전망이다. 2분기 원재료인 나프타 가격이 전분기 대비 285달러 하락하면서 제품별 스프레드는 1분기 대비 확대된 것으로 추정된다. 또 2분기 전지사업 매출액과 영업이익은 2조 8584억원, 255억원으로 당초 추정치를 상회할 것으로 보인다고 ..

씨아이에스(222080)에 대해 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 사태에도 1분기에 호실적을 달성했다. 코로나19에도 기존 공급 일정을 원활하게 진행했다. 1분기 실적은 15%에달하는 영업이익률을 기록하며 호실적을 달성했다. 올 1분기 매출 가운데 70%가 해외에서 발생했다. 2분기 실적은 코로나19 영향 본격화에 따라 부진할 것으로 예상한다. 아울러 2분기 실적이 부진하더라도 장비 업체 특성상 이연된 매출은 하반기에 반영될 것이며 코로나19는 제품 인도 시기에 영향을 미치지만 연간 실적에 주는 영향은 크지 않을 것이다. 올해 씨아이에스가 매출액 1850억원, 영업이익 259억원, 당기순이익 199억원을 달성할 것으로 추정했다. 매출액은 지난해보다 17% 늘고 영업이익과 순이익은 각각 22%, 64%..

천보(278280)에 대해 2차전지 성장 모멘텀으로 실적 성장이 기대된다. 천보의 올해 1분기 매출액은 385억원으로 전년 대비 15% 늘고 영업이익은 72억원으로 전년 대비 2% 줄었지만 컨센서스를 상회했다. 고객사 수요 확대에 따른 가동률 증가가 긍정적이다. 배터리 부문의 성장세가 꾸준하다. 배터리 매출액은 173억원으로 전년 대비 33% 증가했다. 제품별로는 P계열 72억원, F계열 75억원으로 전년 대비 각각 83 %, 27%로 성장을 견인했다. 올해 성장키(Key)는 2차전지다. 전기차 시장 개화에 따라 신규 설비 투자를 진행 중이며 P제품 가용 생산능력(CAPA)은 월 20톤으로 올해 P제품 매출액 369억원으로 전년 대비 127% 증가가 예상된다. 고객사 수요 증가로 실적 성장이 기대되는 이..

뉴욕 증시는 美中 갈등 지속 및 조기 경제 재개 부작용 우려 등으로 하락 마감했으며, 주요 유럽 증시는 코로나19 재확산 우려 속 혼조세로 마감했습니다. 중국 증시는 상승 마감했으며, 일본 증시는 하락 마감했습니다. 국내 증시는 최근 하락에 따른 저가 매수세 유입 등으로 상승 마감했습니다. 코로나19發 美/中 무역협상 갈등이 지속되고 있는 점이 뉴욕 증시에 부담으로 작용했습니다. 최근 美/中 양국 당국자의 1단계 무역합의 이행 원칙 확인 등에도 코로나19 사태로 인한 양국의 충돌 우려가 지속되고 있습니다. 중국에서는 1단계 무역합의를 다시 협상해야 한다는 주장이 제기되고 있지만, 트럼프 美 대통령은 재협상에 전혀 관심이 없다고 일축했습니다. 이어 트럼프 대통령은 미국의 백신 개발에 대한 중국의 해킹 시도..

삼성SDI(006400)에 대해 자동차용 전지 흑자전환 시점이 중요하다. 삼성SDI는 1분기 매출액 2조4000억원, 영업이익 540억원을 기록했다. 이는 컨센서스를 소폭 상회한 수치로, 전 사업부별로 시장 예상보다는 견조했다. 올해 연간 영업이익 전망은 2분기 소형전지와 전자재료 수익성 회복 지연을 반영해 6714억원으로 기존 대비 6% 하향한다. 우려 대비 견조한 자동차용 전지 수요와 3분기로 예상되는 자동차용 전지 흑자전환은 주가 상승의 카탈리스트가 될 수 있을 것으로 판단한다. 코로나 영향이 줄어들고 중대형 전지 흑자전환이 반영될 2021년까지 보면 현재 주가에서 업사이드도 충분하다고 분석했다. ------------------------------------------------ "블루오션스탁"..